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BILAN FONCIA SENART-GATINAIS 2019 Siren 413426479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13429	13429		
Fonds commercial	2835049	182565	2652485	2063982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	684798	407734	277064	403965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4398506	330668	4067838	3343533
Créances rattachées à des participations	442003		442003	
Autres titres immobilisés				
Prêts	103744		103744	97888
Autres immobilisations financières	94366	17543	76823	71250
TOTAL (I)	8571895	951938	7619957	5980618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	2034385		2034385	2125526
Autres créances	1398708		1398708	1251555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3377047		3377047	2700979
Charges constatées d’avance	16460		16460	11764
TOTAL (II)	6827800		6827800	6089824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15399695	951938	14447757	12070442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55070		55070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	-1055413		-391983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406589		-663430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-611932		-205343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121939		119952	
Provisions pour charges	875928		863906	
TOTAL (III)	997866		983858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973679		1078144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7998691		4553466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998645		839442	
Dettes fiscales et sociales	851062		906424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	866		990	
Autres dettes	3238880		3913461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14061822		11291926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14447757		12070442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7712220		7712220	7337717
Chiffres d’affaires nets	7712220		7712220	7337717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65646	148427
Autres produits			73136	22457
Total des produits d’exploitation (I)			7851002	7508602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3059958	2732050
Impôts, taxes et versements assimilés			201457	226602
Salaires et traitements			3099058	2931073
Charges sociales			1225240	1152303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56301	64584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17801	94513
Autres charges			370866	396541
Total des charges d’exploitation (II) 			8030982	7602079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179981	-93477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22080	20379
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14000	4710
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14000	4710
Dotations financières sur amortissements et provisions			2021	439855
Intérêts et charges assimilées			126368	82491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128389	522346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114389	-517637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272289	-590735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32190		12100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60557		12194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60557		-12194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72316		60501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7887082		7533690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8293671		8197120	
BENEFICE OU PERTE	-406589		-663430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2259975		588503
Total Immobilisations corporelles		768117		13542
Total Immobilisations financières		3963970		1074649
Total Général		6992063		1676695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2848479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96862	684798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5038619
Total Général			96862	8571895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195994			195994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364152	57932	14351	407734
AMORTISSEMENTS Total Général	560146	57932	14351	603728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				895319
Total Provisions pour risques et charges	983858	14261	253	997866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				330668
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12270	5273		17543
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4412		4412	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455711	5273	112773	348211
TOTAL GENERAL	1439569	19534	113026	1346077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17801	38593	
                                             - Financières		2021	14000	
                                            - Exceptionnelles		28367		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442003	442003		
Prêts	103744		103744	
Autres immobilisations financières	94366		94366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2034385	2034385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1964	1964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5583	5583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218527	218527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50187	50187		
Groupe et associés	652077	652077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470369	470369		
Charges constatées d’avance	16460	16460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4089666	3891556	198110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973679	973679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7012197	7012197		
Fournisseurs et comptes rattachés	998645	998645		
Personnel et comptes rattachés	370852	370852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377566	377566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35447	35447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67196	67196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	866	866		
Groupe et associés	986493	986493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3238880	3238880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14061822	14061822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel