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BILAN FONCIA SENART-GATINAIS 2018 Siren 413426479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13429	13429		
Fonds commercial	2246546	182564	2063981	1807162
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	768117	364151	403965	420014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3782562	439028	3343533	2195383
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				80
Prêts	97888		97888	114632
Autres immobilisations financières	83519	12269	71249	70700
TOTAL (I)	6992062	1011444	5980618	4607973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43903
Clients et comptes rattachés	2129937	4412	2125525	1900281
Autres créances	1251555		1251555	818030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2700978		2700978	3103787
Charges constatées d’avance	11763		11763	6202
TOTAL (II)	6094236	4412	6089823	5872205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13086298	1015856	12070441	10480179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55070		55070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	-391982		-385607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663430		14837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205342		479300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119951		221018	
Provisions pour charges	863906		778462	
TOTAL (III)	983857		999480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1078143		4930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4553465		3534705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839442		605828	
Dettes fiscales et sociales	906424		837938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		79928	
Autres dettes	3913461		3938066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11291926		9001397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12070441		10480179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4553465			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7337717		7337717	7122973
Chiffres d’affaires nets	7337717		7337717	7122973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148427	117781
Autres produits			22457	19706
Total des produits d’exploitation (I)			7508602	7260462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2732050	2460105
Impôts, taxes et versements assimilés			226602	136749
Salaires et traitements			2931073	2910727
Charges sociales			1152302	1005396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64583	35924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94513	179684
Autres charges			396541	200966
Total des charges d’exploitation (II) 			7602078	6931066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93476	329396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20379	29037
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				211
Reprises sur provisions et transferts de charges			4709	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4709	211
Dotations financières sur amortissements et provisions			439854	5491
Intérêts et charges assimilées			82491	50665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522346	56156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-517636	-55945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-590734	302487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		137420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12100		23380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12194		217634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12194		-217634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60501		71615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7533690		7289710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8197120		7274872	
BENEFICE OU PERTE	-663430		14837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003156		268918
Total Immobilisations corporelles		719582		48534
Total Immobilisations financières		2397775		1603271
Total Général		5120514		1920724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12100	2259975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				768117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37076	3963969
Total Général			49176	6992062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195993			195993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299568	64583		364151
AMORTISSEMENTS Total Général	495562	64583		560145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				102799
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				881058
Total Provisions pour risques et charges	999480	95339	110962	983857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				439028
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16979		4709	12269
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4412		4412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16979	443441	4709	455711
TOTAL GENERAL	1016460	538780	115671	1439569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98925	110962	
                                             - Financières		439854	4709	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97888		97888	
Autres immobilisations financières	83519		83519	
Clients douteux ou litigieux	4412	4412		
Autres créances clients	2125525	2125525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10616	10616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125856	125856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54232	54232		
Groupe et associés	352989	352989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707511	707511		
Charges constatées d’avance	11763	11763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3574665	3393257	181407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1078143	1078143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839442	839442		
Personnel et comptes rattachés	366718	366718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399016	399016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63993	63993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76695	76695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	4553465	4553465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3913461	3913461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11291926	11291926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel