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BILAN FONCIA SENART-GATINAIS 2016 Siren 413426479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13429	13429		
Fonds commercial	1945568	182565	1763003	1692953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	534371	446448	87923	90829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2062770		2062770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts	106340		106340	95665
Autres immobilisations financières	81790	12270	69520	56936
TOTAL (I)	4744347	654711	4089635	1936463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43903		43903	720
Clients et comptes rattachés	832326		832326	1001229
Autres créances	509333		509333	309329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5066843		5066843	4406498
Charges constatées d’avance	3401		3401	16107
TOTAL (II)	6455805		6455805	5733883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11200152	654711	10545440	7670346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55070		55070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	-483381		-681557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149538		198176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516228		366690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111645		157933	
Provisions pour charges	711929		714937	
TOTAL (III)	823574		872870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82718		55810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222989		272789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248838		291018	
Dettes fiscales et sociales	526097		668661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990			
Autres dettes	6124006		5142508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9205638		6430786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10545440		7670346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4786224		4786224	4983895
Chiffres d’affaires nets	4786224		4786224	4983895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100730	41482
Autres produits			8277	17928
Total des produits d’exploitation (I)			4895230	5045306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1911069	1936074
Impôts, taxes et versements assimilés			142093	126325
Salaires et traitements			1707514	1754934
Charges sociales			694471	704262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18379	17950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35646	67177
Autres charges			195751	204466
Total des charges d’exploitation (II) 			4704923	4811186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190307	234120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63798	80204
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15805	7737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15805	7737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15805	-7717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238300	306607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4299		2800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86196		110430	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4959028		5128330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4809490		4930154	
BENEFICE OU PERTE	149538		198176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1888947		70050
Total Immobilisations corporelles		541163	565	14936
Total Immobilisations financières		164951		2086028
Total Général		2595060	565	2171014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1958997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22292	534371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250979
Total Général			22292	4744347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195994			195994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450334	18379	22265	446448
AMORTISSEMENTS Total Général	646328	18379	22265	642442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	872870	35646	84942	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12270			
TOTAL GENERAL	885140	35646	84942	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35646	84942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106340			
Autres immobilisations financières	81790	81790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	832326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	909			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6374			
Groupe et associés	263885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169858			
Charges constatées d’avance	3401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533188	1426849	106340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82718	82718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248838	248838		
Personnel et comptes rattachés	248956	248956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221217	221217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11999	11999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43926	43926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	2222989	2222989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6124006	6124006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9205638	9205638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel