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BILAN CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE 2017 Siren 413444209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47084	33290	13794	12272
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27027	23440	3588	5298
Fonds commercial	799818		799818	799818
Autres immobilisations incorporelles	431		431	431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	415160	294669	120491	158071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	726600		726600	76600
Créances rattachées à des participations	115726	61726	54000	57000
Autres titres immobilisés				
Prêts	1371		1371	3956
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2133217	413125	1720092	1113445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1091
Autres créances	834223		834223	799649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207442	2486	204956	267556
Disponibilités	251446		251446	21626
Charges constatées d’avance	14919		14919	26304
TOTAL (II)	1308029	2486	1305543	1116226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3441247	415611	3025635	2229671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147632		147632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354566		1294419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112496		251962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733495		1812814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729640		157004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22118		39946	
Dettes fiscales et sociales	249805		204941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220578		14967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292141		416858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025635		2229671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690613		355090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3253191		3253191	3099334
Chiffres d’affaires nets	3253191		3253191	3099334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29032	23812
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			3282224	3123147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567174	506823
Impôts, taxes et versements assimilés			112890	97204
Salaires et traitements			1575892	1397280
Charges sociales			697479	589642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67638	70957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112304	59924
Total des charges d’exploitation (II) 			3133377	2743829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148847	379318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1912	3187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	88
Autres intérêts et produits assimilés			7000	3500
Reprises sur provisions et transferts de charges			114	8977
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3799	2918
Total des produits financiers (V)			12848	18670
Dotations financières sur amortissements et provisions			2486	114
Intérêts et charges assimilées			5234	6922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			166	9384
Total des charges financières (VI)			7886	16420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4962	2250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153809	381568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8975		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8975		6179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5666		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2658		12632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8324		12689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	651		-6510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41964		123096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3304047		3147996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3191551		2896034	
BENEFICE OU PERTE	112496		251962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29032		23812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	407421		357854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		14