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BILAN CHATEAU DE VALMY 2020 Siren 413431719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33218	25383	7835	7835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7735114	5397209	2337906	2676078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1279180	1058797	220383	42141
Autres immobilisations corporelles	454494	447075	7419	21723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716181		716181	826509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10219188	6928464	3290724	3575285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	714984		714984	603098
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583319		583319	906193
Autres créances	995269		995269	1443977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397412		397412	866964
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2690983		2690983	3820231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12910171	6928464	5981707	7395517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	575004		575004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800227		800227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41525		41525	
Réserves statutaires ou contractuelles	1920		1920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1435750		1688221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-706927		-252471	
Subventions d’investissement	-395		-395	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2147104		2854031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2030926		1956400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402280		1631955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-130000		-130000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201522		137862	
Dettes fiscales et sociales	124655		178132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205220		767138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3834603		4541486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5981707		7395517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1402280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44611		44611	357198
Production vendue services	737934		737934	906643
Chiffres d’affaires nets	782545		782545	1263841
				
Production stockée			111886	-180392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13101	19357
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			907537	1102811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6955	8100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800722	791585
Impôts, taxes et versements assimilés			58173	90050
Salaires et traitements			250927	282378
Charges sociales			79818	72481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381938	380155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	31675
Total des charges d’exploitation (II) 			1578541	1656424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-671004	-553613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57173	53132
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19493	33157
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				339426
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4783	11809
Total des produits financiers (V)			4783	351235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54215	50855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54215	50855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49433	300380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-682757	-233258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8918		7205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8918		21602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28881		6949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22476		10251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51357		17200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42439		4403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18269		23616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978410		1528780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685336		1781251	
BENEFICE OU PERTE	-706927		-252471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33218		
Total Immobilisations corporelles		9261084		215785
Total Immobilisations financières		1697162		3
Total Général		10991464		215788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8080	9468789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			979984	717181
Total Général			988064	10219188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25383			25383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6521142	381938		6903081
AMORTISSEMENTS Total Général	6546525	381938		6928464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	869653		869653	
TOTAL GENERAL	869653		869653	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel