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BILAN CHATEAU DE VALMY 2019 Siren 413431719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33218	25383	7835	7926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7728614	5052537	2676078	2998623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077975	1035834	42141	36944
Autres immobilisations corporelles	454494	432771	21723	51564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696162	869653	826509	487083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10991464	7416178	3575285	3583142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	603098		603098	542758
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				240732
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906193		906193	819559
Autres créances	1443977		1443977	1460423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866964		866964	455075
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3820231		3820231	3518546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14811695	7416178	7395517	7101688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	575004		575004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800227		800227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41525		41525	
Réserves statutaires ou contractuelles	1920		1920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1688221		745361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252471		942860	
Subventions d’investissement	-395		2003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854031		3108899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1956400		2051729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1631955		919033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-130000		-130000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137862		201185	
Dettes fiscales et sociales	178132		237133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767138		713707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4541486		3992789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7395517		7101688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2511809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173107		168126	
Dont emprunts participatifs	1631955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	357198		357198	1371046
Production vendue services	906643		906643	1060102
Chiffres d’affaires nets	1263841		1263841	2431148
				
Production stockée			-180392	-702508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19357	914474
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1102811	2643114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8100	6840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			791585	852413
Impôts, taxes et versements assimilés			90050	60416
Salaires et traitements			282378	293148
Charges sociales			72481	68301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380155	409400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31675	
Total des charges d’exploitation (II) 			1656424	1690517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553613	952596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53132	103674
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33157	71278
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			339426	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11809	6569
Total des produits financiers (V)			351235	6569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50855	48004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50855	48004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300380	-41435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233258	943557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7205		6727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14398		2398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21602		9124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6949		22502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17200		22502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4403		-13378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23616		-12681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528780		2762481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781251		1819620	
BENEFICE OU PERTE	-252471		942860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33218		
Total Immobilisations corporelles		9245256		63748
Total Immobilisations financières		1697162		
Total Général		10975636		63748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47920	9261084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697162
Total Général			47920	10991464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25291	92		25383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6158124	380063	17044	6521142
AMORTISSEMENTS Total Général	6183415	380155	17044	6546525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				869653
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209079		339426	869653
TOTAL GENERAL	1209079		339426	869653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	906193	906193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70	70		
Impôts sur les bénéfices	23101	23101		
T. V. A.	25638	25638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	585347	585347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807070	807070		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2351169	2351169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173107	173107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1783292	1783292		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137862	137862		
Personnel et comptes rattachés	7723	7723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13437	13437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142317	142317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14655	14655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1631955	1631955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767138	767138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4671486	4671486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel