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BILAN CHATEAU DE VALMY 2018 Siren 413431719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33218	25291	7926	9194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7706470	4707847	2998623	3257987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058279	1021335	36944	55382
Autres immobilisations corporelles	480506	428942	51564	53722
Immobilisations en cours				53799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696162	1209079	487083	487082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10975636	7392494	3583142	3918166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	542758		542758	284140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	240732		240732	1201858
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819559		819559	442366
Autres créances	1460423		1460423	2231996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455075		455075	340883
Charges constatées d’avance				1425
TOTAL (II)	3518546		3518546	4502667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14494182	7392494	7101688	8420834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	575004		575004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800227		800227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41525		41525	
Réserves statutaires ou contractuelles	1920		1920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	745361		1131179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942860		-385818	
Subventions d’investissement	2003		4400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3108899		2168436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051729		2226480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	919033		954008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-130000		-130000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201185		1093042	
Dettes fiscales et sociales	237133		488721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	713707		1584060	
Produits constatés d’avance (2)			36088	
TOTAL (IV)	3992789		6252397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7101688		8420834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2511809		6382397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168126		164651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1371046		1371046	602392
Production vendue services	1060102		1060102	964316
Chiffres d’affaires nets	2431148		2431148	1566709
				
Production stockée			-702508	-359863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914474	206047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2643114	1412893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6840	4500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852413	721659
Impôts, taxes et versements assimilés			60416	72886
Salaires et traitements			293148	406098
Charges sociales			68301	110806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409400	407637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				726
Total des charges d’exploitation (II) 			1690517	1724313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			952596	-311420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			103674	98689
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			71278	128436
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6569	4
Total des produits financiers (V)			6569	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48004	57762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48004	57762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41435	-57758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			943557	-398925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6727		13268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2398		2398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9124		15666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22502		2560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13378		13106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12681			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762481		1527253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819620		1913071	
BENEFICE OU PERTE	942860		-385818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33218		
Total Immobilisations corporelles		9171758		137396
Total Immobilisations financières		1697161		2
Total Général		10902136		137398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63898	9245256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697162
Total Général			63898	10975636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24024	1268		25291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5750867	407256		6158124
AMORTISSEMENTS Total Général	5774891	408524		6183415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1209079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209079			1209079
TOTAL GENERAL	1209079			1209079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel