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BILAN CHATEAU DE VALMY 2017 Siren 413431719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33218	24024	9194	10778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7608343	4350356	3257987	3603248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049922	994540	55382	56089
Autres immobilisations corporelles	459694	405972	53722	69985
Immobilisations en cours	53799		53799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696161	1209079	487082	487080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10902136	6983970	3918166	4228180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	284140		284140	281102
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1201858		1201858	1564759
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442366		442366	353820
Autres créances	1418020		1418020	1538936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340883		340883	361468
Charges constatées d’avance	1425		1425	1046
TOTAL (II)	3688692		3688692	4101131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14590828	6983970	7606858	8329312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575004		575004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800227		800227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41525		41525	
Réserves statutaires ou contractuelles	1920		1920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1131179		1537705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385818		-406526	
Subventions d’investissement	4400		6798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2168436		2556652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226480		2388157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065300		916882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-130000		-130000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091042		1439988	
Dettes fiscales et sociales	173656		216326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	975857		904802	
Produits constatés d’avance (2)	36088		36504	
TOTAL (IV)	5438422		5772659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7606858		8329312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5568422		3879176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164651		158872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	602392		602392	1451156
Production vendue services	964316		964316	1043319
Chiffres d’affaires nets	1566709		1566709	2494475
				
Production stockée			-359863	-1114935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206047	31004
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1412893	1410544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4500	7440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721659	689803
Impôts, taxes et versements assimilés			72886	68170
Salaires et traitements			406098	399342
Charges sociales			110806	109133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407637	431471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726	4595
Total des charges d’exploitation (II) 			1724313	1709955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311420	-299411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98689	27000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			128436	104131
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	10240
Total des produits financiers (V)			4	10290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57762	73555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57762	73555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57758	-63265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398925	-439807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10352		20522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5314		15038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15666		35560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2560		1279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2560		2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13106		33281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527253		1483394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913071		1889920	
BENEFICE OU PERTE	-385818		-406526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33218		
Total Immobilisations corporelles		9079094		155625
Total Immobilisations financières		1697159		2
Total Général		10809471		155627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62961	9171758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697161
Total Général			62961	10902136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			24024	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3622		5750867	
AMORTISSEMENTS Total Général	3622		5774891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1209079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209079			1209079
TOTAL GENERAL	1209079			1209079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel