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BILAN CHATEAU DE VALMY 2016 Siren 413431719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33218	22440	10778	13915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7601725	3998477	3603248	3896109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019975	963886	56089	87816
Autres immobilisations corporelles	457394	387409	69985	30611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696159	1209079	487080	719577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	10809471	6581291	4228180	4749027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	281102		281102	309361
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1564759		1564759	2651435
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353820		353820	285240
Autres créances	1538936		1538936	1708374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361468		361468	310066
Charges constatées d’avance	1046		1046	8492
TOTAL (II)	4101131		4101131	5272968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14910602	6581291	8329312	10021996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	575004		575004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800227		800227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41525		41525	
Réserves statutaires ou contractuelles	1920		1920	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1537705		2517660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-406526		-979955	
Subventions d’investissement	6798		9195	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2556652		2965576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2388157		2932161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916882		1461385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-130000		-130000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1439988		1738626	
Dettes fiscales et sociales	216326		197840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	904802		829206	
Produits constatés d’avance (2)	36504		27202	
TOTAL (IV)	5772659		7056420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8329312		10021996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3879176		5100146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158872		380063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1416623	34533	1451156	1503854
Production vendue services	1043319		1043319	1183662
Chiffres d’affaires nets	2459942	34533	2494475	2687515
				
Production stockée			-1114935	-1065819
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31004	55577
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1410544	1677273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7440	1661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689803	813610
Impôts, taxes et versements assimilés			68170	60310
Salaires et traitements			399342	422232
Charges sociales			109133	127636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431471	458751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4595	4734
Total des charges d’exploitation (II) 			1709955	1888934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299411	-211661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27000	25852
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			104131	120056
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10240	12525
Total des produits financiers (V)			10290	12563
Dotations financières sur amortissements et provisions				979984
Intérêts et charges assimilées			73555	132608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73555	1112592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63265	-1100029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439807	-1405894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20522		50681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15038		10379	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35560		121060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33281		120939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-305000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483394		1836748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889920		2816703	
BENEFICE OU PERTE	-406526		-979955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38490		28514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31004		55577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7520		7085	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29415		3803
Total Immobilisations corporelles		8959633		144400
Total Immobilisations financières		1929656		3
Total Général		10918704		148206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24939	9079094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232500	1697159
Total Général			257439	10809471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500	6940		22440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4945098	423195	18521	5349772
AMORTISSEMENTS Total Général	4960598	430135	18521	5372212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1209079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209079			1209079
TOTAL GENERAL	1209079			1209079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel