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BILAN ATELIER GERVAIS MATHELLIER / A.G.M 2016 Siren 413473091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63898	48672	15226	
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391199	299659	91539	
Autres immobilisations corporelles	613006	489506	123499	
Immobilisations en cours	18307		18307	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
TOTAL (I)	1221661	837838	383822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208543		208543	
En cours de production de biens	229239		229239	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627921	176612	451309	
Autres créances	125156		125156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47128		47128	
Charges constatées d’avance	32807		32807	
TOTAL (II)	1270796	176612	1094184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492458	1014450	1478007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40931			
Subventions d’investissement	22792			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316528			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306208			
Dettes fiscales et sociales	306690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	865825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10952		10952	
Production vendue services	2986349		2986349	
Chiffres d’affaires nets	2997302		2997302	
				
Production stockée			49772	
Production immobilisée			3159	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15816	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			3066064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8698	
Autres achats et charges externes			1063051	
Impôts, taxes et versements assimilés			39423	
Salaires et traitements			998529	
Charges sociales			370348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6610	
Total des charges d’exploitation (II) 			3013195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6443			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3074393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033461			
BENEFICE OU PERTE	40931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192639		4922
Total Immobilisations corporelles		1006030		19232
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		1203920		24154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3662	193898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2750	1022512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			6413	1221661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39922	12412	3662	48672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713049	78867	2750	789166
AMORTISSEMENTS Total Général	752972	91279	6413	837838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159859	16752		176612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159859	16752		176612
TOTAL GENERAL	159859	16752		176612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250			
Clients douteux ou litigieux	274220			
Autres créances clients	353700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57056			
T. V. A.	25462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42481			
Charges constatées d’avance	32807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791136	785885	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70478	70478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246050	58387	144955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306208	306208		
Personnel et comptes rattachés	130060	130060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85834	85834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64971	64971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25824	25824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124061	124061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053488	865825	144955	42706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel