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BILAN ARVATO CHANTELOUP SAS 2016 Siren 413473117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	781936	652783	129153	108466
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles	391736	216174	175562	273496
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4035883	1846603	2189280	2550914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2680472	1296614	1383858	1471867
Autres immobilisations corporelles	1848917	1301040	547876	472660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5595		5595	3917
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120158		120158	118677
TOTAL (I)	11864696	5313215	6551482	6999995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74449		74449	49824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11973336	418660	11554676	10240192
Autres créances	2651346		2651346	1877239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72841		72841	69029
Charges constatées d’avance	499384		499384	132447
TOTAL (II)	15271357	418660	14852697	12368731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27136053	5731875	21404178	19368726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1342136		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	623351		623351	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-565656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-413349		-1752208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1568138		-1518513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1361049		31049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1361049		31049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4154716		8905683	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9984026		8204484	
Dettes fiscales et sociales	3694247		3242464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635080		459753	
Produits constatés d’avance (2)	6922		42335	
TOTAL (IV)	18474991		20856189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21404178		19368726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18474991		20856189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4154716		8905683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37885135	9517794	47402929	38913451
Chiffres d’affaires nets	37885135	9517794	47402929	38913451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2556	37288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214431	252
Autres produits			3	5807
Total des produits d’exploitation (I)			47619918	38956798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468019	385483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1698080	1487482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24625	-12002
Autres achats et charges externes			33673289	29214965
Impôts, taxes et versements assimilés			1215533	966098
Salaires et traitements			5424435	4912578
Charges sociales			2360649	2082475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962630	957375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119857	209979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138240	2475
Total des charges d’exploitation (II) 			46048107	40206908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1571811	-1250110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				16995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	198
Total des produits financiers (V)			10	17192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127029	124079
Différences négatives de change				7708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127029	131787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127019	-114595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444792	-1364705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1727			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3975		4581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1337977		167252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343679		171834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1341953		-171834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516188		215669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47621654		38973990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48035003		40726198	
BENEFICE OU PERTE	-413349		-1752208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147		252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	667		667	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3094248		79424
Total Immobilisations corporelles		8216282		454916
Total Immobilisations financières		118677		1481
Total Général		11429206		535820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3173672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100331	8570867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120158
Total Général			100331	11864696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505823	156671		662494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3716925	813937	98604	4432258
AMORTISSEMENTS Total Général	4222749	970607	98604	5094752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31049	1330000		
sur immobilisations – incorporelles	206463			
sur immobilisations – corporelles		12000		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	513087	119857	214283	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	719550	131857	214283	
TOTAL GENERAL	750599	1461857	214283	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131857	214284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1330000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120158			
Clients douteux ou litigieux	484251			
Autres créances clients	11489085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1151695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228510			
Groupe et associés	838930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431461			
Charges constatées d’avance	499384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15244224	15124066	120158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4154716	4154716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9984026	9984026		
Personnel et comptes rattachés	715678	715678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1024897	1024897		
Impôts sur les bénéfices	31847	31847		
T.V.A.	1567827	1567827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353998	353998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635080	635080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6922	6922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18474991	18474991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel