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BILAN APA 2021 Siren 413446071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303993	294727	9266	
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles				9989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362860	74176	288684	369338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15697	15697		4896
Autres immobilisations corporelles	343852	308376	35475	49407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102467		102467	161253
TOTAL (I)	1178868	742976	435892	594883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104568		104568	13025
Clients et comptes rattachés	3088276		3088276	14067731
Autres créances	808052		808052	2245932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13581642		13581642	11569138
Charges constatées d’avance	220254		220254	19719
TOTAL (II)	17802792		17802792	27915544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18981660	742976	18238684	28510427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73600		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			597044	
Report à nouveau	463137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947157		-133907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1491254		544097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2312674		8589789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2312674		8589789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1841571		3691377	
Dettes fiscales et sociales	1779466		4309423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			221618	
Autres dettes	82522		81131	
Produits constatés d’avance (2)	10731198		11072993	
TOTAL (IV)	14434757		19376542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18238684		28510427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11960885		11960885	34457014
Chiffres d’affaires nets	11960885		11960885	34457014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6735734	2306456
Autres produits			724	110
Total des produits d’exploitation (I)			18703154	36763580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10965083	24036308
Impôts, taxes et versements assimilés			173145	418549
Salaires et traitements			4140753	4859914
Charges sociales			1895705	2128784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100328	97351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			458619	5288558
Autres charges			-186	104
Total des charges d’exploitation (II) 			17733447	36829568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969707	-65988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			227	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21184
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	21184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143	-21184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969849	-87172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3996		96414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32614		2812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28617		99227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26617		-99227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3925		-52491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18705381		36763580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17758224		36897487	
BENEFICE OU PERTE	947157		-133907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346148		10945
Total Immobilisations corporelles		1171468		21792
Total Immobilisations financières		161253		
Total Général		1678869		32737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3100	353993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			470851	722409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58786	102467
Total Général			532737	1178868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286158	11669	3100	294727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747827	88659	438238	398249
AMORTISSEMENTS Total Général	1033985	100328	441338	692976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100276
Provisions pour garanties données aux clients				1378667
Provisions pour perte sur marchés à terme				594393
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				239338
Total Provisions pour risques et charges	8589789	458619	6735734	2312674
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	8639789	458619	6735734	2362674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			458619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102467	102467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3088276	3088276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3147	3147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50866	50866		
T. V. A.	634389	634389		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3709	3709		
Divers	115074	115074		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866	866		
Charges constatées d’avance	220254	220254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4219049	4219049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1841571	1841571		
Personnel et comptes rattachés	677478	677478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688601	688601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338810	338810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74577	74577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82522	82522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10731198	10731198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14434757	14434757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		81	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75		81