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BILAN APA 2020 Siren 413446071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles	296148	286158	9989	11855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732745	363407	369338	121862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15697	10801	4896	10739
Autres immobilisations corporelles	423026	373619	49407	76649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161253		161253	93372
TOTAL (I)	1678869	1083986	594883	314477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13025		13025	351249
Clients et comptes rattachés	14067731		14067731	20081373
Autres créances	2245932		2245932	3363081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11569138		11569138	8429043
Charges constatées d’avance	19719		19719	113782
TOTAL (II)	27915544		27915544	32338528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29594413	1083985	28510427	32653006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73600		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597044			
Report à nouveau			-11353961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133907		11951005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544097		678004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8589789		5607686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8589789		5607686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3691377		4763273	
Dettes fiscales et sociales	4309423		5065103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221618		40400	
Autres dettes	81131		67441	
Produits constatés d’avance (2)	11072993		16431097	
TOTAL (IV)	19376542		26367315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28510427		32653006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11199137	23257877	34457014	51921838
Chiffres d’affaires nets	11199137	23257877	34457014	51921838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2306456	11644770
Autres produits			110	1949
Total des produits d’exploitation (I)			36763580	63569557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24036308	38249240
Impôts, taxes et versements assimilés			418549	280605
Salaires et traitements			4859914	5359181
Charges sociales			2128784	2385319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97351	88481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5288558	4914906
Autres charges			104	34
Total des charges d’exploitation (II) 			36829568	51277765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65988	12291792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21184	342242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21184	342242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21184	-342242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87172	11949550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2812		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99227		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99227		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52491		-1456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36763580		63569557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36897487		51618553	
BENEFICE OU PERTE	-133907		11951005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314992		31156
Total Immobilisations corporelles		892748		278720
Total Immobilisations financières		93372		80510
Total Général		1301112		390385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				346148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1171468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12629	161253
Total Général			12629	1678869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253137	33022		286158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683498	64330		747827
AMORTISSEMENTS Total Général	936634	97351		1033985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2757333
Provisions pour perte sur marchés à terme				2031117
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3801338
Total Provisions pour risques et charges	5607686	5288559	2306456	8589788
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	5657686	5288558	2306456	8639789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5288558	2306456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161253	161253		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14067731	14067731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13793	13793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1402	1402		
Impôts sur les bénéfices	62876	62876		
T. V. A.	2085518	2085518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81774	81774		
Groupe et associés	11569138	11569138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569	569		
Charges constatées d’avance	19719	19719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28063772	28063772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3691377	3691377		
Personnel et comptes rattachés	880322	880322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759694	759694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2607503	2607503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61904	61904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221618	221618		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81131	81131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11072993	11072993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19376542	19376542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel