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BILAN APA 2019 Siren 413446071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles	264992	253137	11855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	467364	345502	121862	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15697	4958	10739	
Autres immobilisations corporelles	409687	333039	76649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93372		93372	
TOTAL (I)	1301112	986634	314477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351249		351249	
Clients et comptes rattachés	20081373		20081373	
Autres créances	3363081		3363081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8429043		8429043	
Charges constatées d’avance	113782		113782	
TOTAL (II)	32338528		32338528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33639640	986634	32653006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11353961			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11951005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5607686			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5607686			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4763273			
Dettes fiscales et sociales	5065103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40400			
Autres dettes	67441			
Produits constatés d’avance (2)	16431097			
TOTAL (IV)	26367315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32653006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26367315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5331433	46590405	51921838	
Chiffres d’affaires nets	5331433	46590405	51921838	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11644770	
Autres produits			1949	
Total des produits d’exploitation (I)			63569557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38249240	
Impôts, taxes et versements assimilés			280605	
Salaires et traitements			5359181	
Charges sociales			2385319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4914906	
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			51277765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12291792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11949550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63569557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51618553			
BENEFICE OU PERTE	11951005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298194		16798
Total Immobilisations corporelles		689649		203099
Total Immobilisations financières		91616		1756
Total Général		1079458		221653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93372
Total Général				1301112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235235	17902		253137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612919	70579		683498
AMORTISSEMENTS Total Général	848154	88481		936634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4136000
Provisions pour perte sur marchés à terme				922348
Provisions pour amendes et pénalités				250000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				299338
Total Provisions pour risques et charges	12220550	4914906	11527770	5607686
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117000		117000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167000		117000	50000
TOTAL GENERAL	12387550	4914906	11644770	5657686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4914906	11644770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93372	93372		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20081373	20081373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19616	19616		
T. V. A.	3261092	3261092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8250	8250		
Divers				
Groupe et associés	8429043	8429043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60247	60247		
Charges constatées d’avance	113782	113782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32067601	32067601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4763273	4763273		
Personnel et comptes rattachés	915511	915511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797286	797286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3075902	3075902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276404	276404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40400	40400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67441	67441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16431097	16431097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26367315	26367315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel