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BILAN APA 2017 Siren 413446071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles	843901	843901		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338133	299800	38333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220783	220783		
Autres immobilisations corporelles	891461	812624	78837	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107290		107290	
TOTAL (I)	2452068	2227608	224461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10943		10943	
Clients et comptes rattachés	21433929	1107784	20326146	
Autres créances	8322552		8322552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378688		378688	
Charges constatées d’avance	26046		26046	
TOTAL (II)	30172158	1107784	29064375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32624227	3335392	29288835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	73600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28302939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39229122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67451102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30237219			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30237219			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36848570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8878381			
Dettes fiscales et sociales	10781043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-16859			
Produits constatés d’avance (2)	10011582			
TOTAL (IV)	66502718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29288835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66502718			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40522062		40522062	
Chiffres d’affaires nets	40522062		40522062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27138958	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			67661019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66758797	
Impôts, taxes et versements assimilés			277100	
Salaires et traitements			5237760	
Charges sociales			2310384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31169503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			817152	
Total des charges d’exploitation (II) 			106765066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39104047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116115	
Différences négatives de change			1793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38958784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68074190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107303313			
BENEFICE OU PERTE	-39229122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		877401		17000
Total Immobilisations corporelles		1392463		57914
Total Immobilisations financières		85246		27044
Total Général		2355110		101958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1450377
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	107290
Total Général			5000	2452068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827401	17000		844401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206082	127125		1333207
AMORTISSEMENTS Total Général	2033483	144125		2177608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				30061719
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175500
Total Provisions pour risques et charges	27220494	30237219	27220494	30237219
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68464	1107784	68464	1107784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68464	1157784	68464	1157784
TOTAL GENERAL	27288958	31395003	27288958	31395003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31219503	27138958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175500	150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107290	107290		
Clients douteux ou litigieux	1107784	1107784		
Autres créances clients	20326146	20326146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22401	22401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19616	19616		
T. V. A.	8173376	8173376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83931	83931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23228	23228		
Charges constatées d’avance	26046	26046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29889818	29889818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8878381	8878381		
Personnel et comptes rattachés	737295	737295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534484	534484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9322993	9322993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186271	186271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36848570	36848570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-16859	-16859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10011582	10011582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66502718	66502718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel