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BILAN APA 2016 Siren 413446071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	826901	826901		63894
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338133	265106	73027	71163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220783	209029	11754	23508
Autres immobilisations corporelles	833547	731947	101600	122123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85246		85246	89414
TOTAL (I)	2355110	2033483	321627	420102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2910		2910	272
Clients et comptes rattachés	23700711	68464	23632247	27624921
Autres créances	5141188		5141188	2800426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170400		170400	1886779
Charges constatées d’avance	194430		194430	27832
TOTAL (II)	29209638	68464	29141175	32340230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31564748	2101947	29462802	32760332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73600		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1473240		106757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29776179		1370031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28221979		1554200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27220494		1736109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27220494		1736109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3525204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8214398		5654657	
Dettes fiscales et sociales	6243844		4605282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246544		208101	
Produits constatés d’avance (2)	12234297		19001983	
TOTAL (IV)	30464287		29470023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29462802		32760332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13089		13089	
Production vendue biens				
Production vendue services	26946619	19058584	46005204	52642090
Chiffres d’affaires nets	26959708	19058584	46018292	52642090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	5750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1567947	1114189
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			47586641	53762029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40394201	39838905
Impôts, taxes et versements assimilés			452975	457691
Salaires et traitements			5352141	6344465
Charges sociales			2399299	2634484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201955	263516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27070494	1607462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			954946	1154223
Total des charges d’exploitation (II) 			76826010	52300746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29239369	1461282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8271	230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29247640	1461512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	282445			
Total des produits exceptionnels (VII)	383010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130		663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435425		663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52415		-663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-50000		33667	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526124		57151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47969651		53762258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77745830		52392227	
BENEFICE OU PERTE	-29776179		1370031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		877401		
Total Immobilisations corporelles		1284816		107647
Total Immobilisations financières		89414		7080
Total Général		2251631		114727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				877401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1392463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11247	85246
Total Général			11247	2355110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763507	63894		827401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068021	138061		1206082
AMORTISSEMENTS Total Général	1831528	201955		2033483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				27070494
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	1736109	27070494	1736109	27220494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165029		96565	68464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165029		96565	68454
TOTAL GENERAL	1901138	27220494	1832674	27288958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27070494	1550229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	282445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85246	85246		
Clients douteux ou litigieux	68464	68464		
Autres créances clients	23632247	23632247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10972	10972		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4903532	4903532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3086	3086		
Divers				
Groupe et associés	72788	72788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136309	136309		
Charges constatées d’avance	194430	194430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29121575	29121575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3525204	3525204		
Fournisseurs et comptes rattachés	8214398	8214398		
Personnel et comptes rattachés	834987	834987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626637	626637		
Impôts sur les bénéfices	65344	65344		
T.V.A.	4566079	4566079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150797	150797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246544	246544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12234297	12234297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30464287	30464287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel