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BILAN UNIVERS EXPLOITATION 2018 Siren 413365271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61903	1042	60860	6860
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles	15235	14144	1091	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55932	50852	5080	7822
Autres immobilisations corporelles	3852100	2379670	1472430	1284407
Immobilisations en cours	112910		112910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	4862916	2445708	2417208	2063926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18455		18455	17006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3847		3847	68868
Clients et comptes rattachés	16039		16039	33787
Autres créances	116465		116465	203436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10918		10918	21829
Charges constatées d’avance	87216		87216	35681
TOTAL (II)	252940		252940	380607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5115856	2445708	2670148	2444533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	187500		187500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18750		18750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3061		3061	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108		640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125386		168593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59441		91034	
TOTAL (I)	394246		469579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372472		348439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372472		348439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228438		915274	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179698		231684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370380		356388	
Dettes fiscales et sociales	112828		95241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1785		6258	
Autres dettes	10302		21670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903429		1626515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670148		2444533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199971		1035358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84520		95794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1986676		1986676	2057862
Chiffres d’affaires nets	1986676		1986676	2057862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73427	64286
Autres produits			3206	2460
Total des produits d’exploitation (I)			2063309	2124608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70422	86975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1449	2792
Autres achats et charges externes			1080530	1168836
Impôts, taxes et versements assimilés			32246	48421
Salaires et traitements			292094	295503
Charges sociales			77828	72810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176258	205538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92607	
Autres charges			83009	34016
Total des charges d’exploitation (II) 			1903544	1914891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159765	209718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1628	4048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				81
Total des produits financiers (V)			1628	4129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18732	13991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18732	13991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17104	-9862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142661	199856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32474		55164	
Total des produits exceptionnels (VII)	32474		55164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1868		6216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	881		2055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5487		8270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26987		46893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44263		78156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097411		2183901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972026		2015308	
BENEFICE OU PERTE	125386		168593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10395		11129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4853		57286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80891		33476	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		784208		55174
Total Immobilisations corporelles		3593576		477103
Total Immobilisations financières		2592		
Total Général		4380376		532277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				839382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49737	4020942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2592
Total Général			49737	4862916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15103	84		15186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301347	176174	46999	2430522
AMORTISSEMENTS Total Général	2316450	176258	46999	2445708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59441
Total Provisions réglementées	91034	881	32474	59441
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				372472
Total Provisions pour risques et charges	348439	92607	68574	372472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	439473	93488	101048	431913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92607	68574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		881	32474	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745	1745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1210			
Groupe et associés	20429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6955			
Charges constatées d’avance	87216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221465	221465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84825	84825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1143612	440154	696760	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370380	370380		
Personnel et comptes rattachés	25451	25451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28789	28789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990	990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57597	57597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1785	1785		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10302	10302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1723731	1020273	696760	6698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel