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BILAN THEMYS 2022 Siren 413395690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130842	98864	31978	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53343	47292	6051	
Autres immobilisations corporelles	920290	661453	258836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87494		87494	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3422		3422	
Autres immobilisations financières	36473		36473	
TOTAL (I)	1231863	807609	424254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	321527		321527	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2440347	70194	2370152	
Avances et acomptes versés sur commandes	28410		28410	
Clients et comptes rattachés	3121610	2398	3119212	
Autres créances	300069		300069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2972356		2972356	
Charges constatées d’avance	52331		52331	
TOTAL (II)	9236649	72593	9164057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19521		19521	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10488033	880202	9607831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1605452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2835452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11874			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11874			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2221189			
Dettes fiscales et sociales	536100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36513			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3613016			
TOTAL (IV)	6752735			
(V)	7770			
TOTAL GENERAL (I à V)	9607831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7686094	2537353	10223447	
Production vendue biens				
Production vendue services	2406397	95541	2501938	
Chiffres d’affaires nets	10092491	2632894	12725385	
				
Production stockée			166798	
Production immobilisée			899	
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43953	
Autres produits			9566	
Total des produits d’exploitation (I)			12961934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7312694	
Variation de stock (marchandises)			-629157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2556637	
Impôts, taxes et versements assimilés			56146	
Salaires et traitements			1355577	
Charges sociales			636060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39905	
Total des charges d’exploitation (II) 			11476890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1485044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392869	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	
Autres intérêts et produits assimilés			618	
Reprises sur provisions et transferts de charges			383	
Différences positives de change			3998	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397959	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11874	
Intérêts et charges assimilées			15841	
Différences négatives de change			585	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			369659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1854703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13360693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11755241			
BENEFICE OU PERTE	1605452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9920			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118876		11965
Total Immobilisations corporelles		909383		65412
Total Immobilisations financières		133626		7800
Total Général		1161885		85177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1163	973632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14037	127389
Total Général			15200	1231863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88854	10010		98864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608454	101454	1163	708745
AMORTISSEMENTS Total Général	697308	111463	1163	807609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11874
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	383	11874	383	11874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59947	37259	27011	70194
Sur comptes clients	2092	306		2398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62039	37565	27011	72593
TOTAL GENERAL	62422	49439	27394	84467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3422	1604	1818	
Autres immobilisations financières	36473		36473	
Clients douteux ou litigieux	2559		2559	
Autres créances clients	3119050	3119050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5431	5431		
Impôts sur les bénéfices	147764	147764		
T. V. A.	58450	58450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5333	5333		
Divers				
Groupe et associés	62000	62000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44701	44701		
Charges constatées d’avance	52331	52331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3542315	3501464	40851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75281	25937	49344	
Emprunts et dettes financières divers	13964		13964	
Fournisseurs et comptes rattachés	2221189	2221189		
Personnel et comptes rattachés	170179	170179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168523	168523		
Impôts sur les bénéfices	68856	68856		
T.V.A.	114622	114622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13920	13920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36513	36513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3613016	3613016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6496065	6432756	63309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	29