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BILAN THEMYS 2020 Siren 413395690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102759	81856	20903	4986
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53342	43268	10073	11787
Autres immobilisations corporelles	840521	467799	372721	238690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87493		87493	87493
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15274		15274	20026
Autres immobilisations financières	37333		37333	37333
TOTAL (I)	1136723	592924	543799	400317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	187321		187321	91563
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2051541	125154	1926387	1493961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2912883	39299	2873584	2138703
Autres créances	72806		72806	252313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361364		1361364	960770
Charges constatées d’avance	99367		99367	225349
TOTAL (II)	6685285	164453	6520832	5162661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2152		2152	9760
TOTAL GENERAL (0 à V)	7824161	757377	7066783	5572739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		119292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434630		342515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918826		1052823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2783456		2814630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160		6670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160		6670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99766		66988	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902154		1448366	
Dettes fiscales et sociales	504972		423381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188880		380307	
Produits constatés d’avance (2)	1581155		429305	
TOTAL (IV)	4276929		2748348	
(V)	6237		3090	
TOTAL GENERAL (I à V)	7066783		5572739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4215322		2708853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	795		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6675433	3554822	10230256	9423942
Production vendue biens				
Production vendue services	1460140	194048	1654189	1881223
Chiffres d’affaires nets	8135574	3748871	11884445	11305166
				
Production stockée			95758	-70960
Production immobilisée			1378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48026	49295
Autres produits			29507	43023
Total des produits d’exploitation (I)			12059116	11326525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7188186	5360297
Variation de stock (marchandises)			-440842	970247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2377976	2293500
Impôts, taxes et versements assimilés			59314	76393
Salaires et traitements			1251812	1277348
Charges sociales			595355	620580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93207	75069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42249	25622
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6670
Autres charges			35945	35185
Total des charges d’exploitation (II) 			11203207	10740917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			855909	585608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325418	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			271	434
Autres intérêts et produits assimilés			701	5981
Reprises sur provisions et transferts de charges			29095	
Différences positives de change				3959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355486	10375
Dotations financières sur amortissements et provisions			160	
Intérêts et charges assimilées			36042	21633
Différences négatives de change			3442	-7484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39645	14149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315841	-3773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171750	581834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11397		671200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11397		671200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9104		9832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9104		9832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2292		661367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255217		190379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12426000		12008101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11507174		10955278	
BENEFICE OU PERTE	918826		1052823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		38554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104536		20380
Total Immobilisations corporelles		738181		222166
Total Immobilisations financières		152853		6250
Total Général		995570		248796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22157	102759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66483	893864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19002	140101
Total Général			107642	1136724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99550	4463	22157	81856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487703	88745	65379	511068
AMORTISSEMENTS Total Général	587253	93208	87536	592924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				160
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6671	160	6671	160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116738	23890	15474	125154
Sur comptes clients	32315	18359	11375	39299
Autres provisions pour dépréciation	21095	21095		
Total Provisions pour dépréciation	178148	42250	55944	164453
TOTAL GENERAL	184818	42410	62615	164613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42250	33519	
                                             - Financières		160	29095	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15274	7371	7903	
Autres immobilisations financières	37333		37333	
Clients douteux ou litigieux	45175	45175		
Autres créances clients	2867708	2867708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600		5600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14271	14271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35930	35930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1716	1716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15290	15290		
Charges constatées d’avance	99368	99368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3137665	3086829	50836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98971	36190	62781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1902155	1902155		
Personnel et comptes rattachés	166742	166742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197719	197719		
Impôts sur les bénéfices	59738	59738		
T.V.A.	62920	62920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17855	17855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1852	1852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187029	187029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1581155	1581155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4276930	4214149	62781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel