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BILAN SHERPA ENGINEERING 2021 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	1117421	1045332	72089	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125912	64650	61262	
Autres immobilisations corporelles	425059	285787	139272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415870		415870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	74614		74614	
TOTAL (I)	2166777	1402969	763808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265485	25780	1239705	
Autres créances	1794407		1794407	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2021035		2021035	
Charges constatées d’avance	117542		117542	
TOTAL (II)	5198468	25780	5172688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7365245	1428749	5936496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2228692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2948539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	242776			
TOTAL (III)	242776			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205738			
Dettes fiscales et sociales	1289496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)	270461			
TOTAL (IV)	2745181			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76400		76400	
Production vendue biens	983		983	
Production vendue services	5772980	982242	6755222	
Chiffres d’affaires nets	5850363	982242	6832605	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			385769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7453	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			7225833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73063	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1983011	
Impôts, taxes et versements assimilés			156826	
Salaires et traitements			3424096	
Charges sociales			1499771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7305663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4074	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-353440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7237871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7006512			
BENEFICE OU PERTE	231357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10164			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072852		44569
Total Immobilisations corporelles		512822		38149
Total Immobilisations financières		489443		27678
Total Général		2082318		110396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1117421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25937	491185
Total Général			25937	2166777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	981556	63777		1045332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271107	79330		350437
AMORTISSEMENTS Total Général	1259863	143107		1402969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	74614		74614	
Clients douteux ou litigieux	30936		30936	
Autres créances clients	1234549	1234549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8832	8832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21571	21571		
Impôts sur les bénéfices	353440	353440		
T. V. A.	27061	27061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167458	167458		
Groupe et associés	84379	84379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1131666	1131666		
Charges constatées d’avance	117542	117542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252747	3146497	106250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969306		969306	
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	205738	205738		
Personnel et comptes rattachés	353189	353189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354381	354381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483395	483395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98530	98530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9245	9245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270462	270462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2745181	1775278	969903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1149021			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	80