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BILAN SHERPA ENGINEERING 2020 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	1072852	981556	91296	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122914	48343	74570	
Autres immobilisations corporelles	389909	222764	167145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415870		415870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	72873		72873	
TOTAL (I)	2082318	1259863	822455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1115475		1115475	
Autres créances	1453074		1453074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2533367		2533367	
Charges constatées d’avance	96676		96676	
TOTAL (II)	5198592		5198592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7280910	1259863	6021047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2467873			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2717182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	210776			
TOTAL (II)	210776			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317189			
Dettes fiscales et sociales	1245194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73228			
Produits constatés d’avance (2)	293137			
TOTAL (IV)	3093090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26600		26600	
Production vendue biens				
Production vendue services	5009774	804963	5814737	
Chiffres d’affaires nets	5036374	804963	5841337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			268665	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			990	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			6111000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1735647	
Impôts, taxes et versements assimilés			132712	
Salaires et traitements			3229520	
Charges sociales			1384591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2445	
Total des charges d’exploitation (II) 			6636321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-525321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			260	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-529805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-289600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6113836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6353017			
BENEFICE OU PERTE	-239181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10428			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1036068		36784
Total Immobilisations corporelles		451267		76949
Total Immobilisations financières		496941		722
Total Général		1991476		114456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1072852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15393	512822
Prêts et immobilisations financières			8220	
Total Immobilisations financières			8220	489443
Total Général			23613	2082318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	925528	56028		981556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216322	70178	15393	271107
AMORTISSEMENTS Total Général	1149050	126206	15393	1259863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	72873		72873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115475	1115475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1817	1817		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29652	29652		
Impôts sur les bénéfices	289600	289600		
T. V. A.	31980	31980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33780	33780		
Divers	44385	44385		
Groupe et associés	77879	77879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943981	943981		
Charges constatées d’avance	96676	96676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738798	2665225	73573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146642	180809	882500	83333
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	317189	317189		
Personnel et comptes rattachés	390375	390375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380558	380558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401475	401475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72787	72787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17102	17102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73228	73228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293137	293137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093090	2126658	883098	83333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1124403			
Location, charges locatives et de copropriété	117137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1735647			
Taxe professionnelle	51119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132712			
Montant de la TVA. collectée	1079871			
Total TVA. déductible sur biens et services	168113			
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86