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BILAN SHERPA ENGINEERING 2019 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	1036068	925528	110540	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96970	35030	61939	
Autres immobilisations corporelles	354297	181292	173005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415870		415870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	80371		80371	
TOTAL (I)	1991476	1149050	842425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2716584		2716584	
Autres créances	1208654		1208654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	877799		877799	
Charges constatées d’avance	59841		59841	
TOTAL (II)	4862877		4862877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6854353	1149050	5705303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2145654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2956363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	36765			
TOTAL (II)	36765			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501492			
Dettes fiscales et sociales	1572639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	394130			
TOTAL (IV)	2712174			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5705303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2583130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1759			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28500		28500	
Production vendue biens				
Production vendue services	7533135	345657	7878792	
Chiffres d’affaires nets	7561635	345657	7907292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106174	
Autres produits			1574	
Total des produits d’exploitation (I)			8128214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2086582	
Impôts, taxes et versements assimilés			156400	
Salaires et traitements			4036524	
Charges sociales			1772373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	
Total des charges d’exploitation (II) 			8181695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4488	
Différences négatives de change			110	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-287892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8223195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7900976			
BENEFICE OU PERTE	322219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61871			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106174			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	283			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921509		114559
Total Immobilisations corporelles		332180		164524
Total Immobilisations financières		461322		62826
Total Général		1722211		341908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1036068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45437	451267
Prêts et immobilisations financières			27207	
Total Immobilisations financières			27207	496941
Total Général			72644	1991476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	873168	52360		925528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211817	49941	45437	216322
AMORTISSEMENTS Total Général	1092186	102301	45437	1149050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	80371		80371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2716584	2716584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2340	2340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices	287892	287892		
T. V. A.	59290	59290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107025	107025		
Groupe et associés	103262	103262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648475	648475		
Charges constatées d’avance	59841	59841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4066150	3985079	81071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190700	62253	128447	
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	501492	501492		
Personnel et comptes rattachés	430484	430484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396733	396733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559227	559227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186196	186196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52616	52616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394130	394130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712174	2583130	129044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60285			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1044141			
Location, charges locatives et de copropriété	237557			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	670291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2086582			
Taxe professionnelle	75165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156400			
Montant de la TVA. collectée	1438714			
Total TVA. déductible sur biens et services	256411			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	92