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BILAN SHERPA ENGINEERING 2018 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	921509	873168	48341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86156	23299	62857	
Autres immobilisations corporelles	246024	188518	57506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415870		415870	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	44752		44752	
TOTAL (I)	1722211	1092186	630025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1442		1442	
Clients et comptes rattachés	1772709		1772709	
Autres créances	2254178		2254178	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539280		539280	
Charges constatées d’avance	128609		128609	
TOTAL (II)	4696218		4696218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6418429	1092186	5326244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1921260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2694429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376821			
Dettes fiscales et sociales	1604264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	359188			
TOTAL (IV)	2631815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5326244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1651			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6775347	325945	7101292	
Chiffres d’affaires nets	6775347	325945	7101292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			342592	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28334	
Autres produits			617	
Total des produits d’exploitation (I)			7472835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1527597	
Impôts, taxes et versements assimilés			186041	
Salaires et traitements			4100957	
Charges sociales			1832082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	
Total des charges d’exploitation (II) 			7747734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-597179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7526529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7241850			
BENEFICE OU PERTE	284679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67281			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10143			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		872061		49448
Total Immobilisations corporelles		295692		36487
Total Immobilisations financières		453381		15891
Total Général		1628335		101826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332180
Prêts et immobilisations financières			7950	
Total Immobilisations financières			7950	461322
Total Général			7950	1722211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802056	71113		873168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182139	29678		211817
AMORTISSEMENTS Total Général	991395	100791		1092186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	44752		44752	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1772709	1772709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5452	5452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14258	14258		
Impôts sur les bénéfices	743432	743432		
T. V. A.	69994	69994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243328	243328		
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1171714	1171714		
Charges constatées d’avance	128609	128609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4200948	4155496	45452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243085	54144	181441	
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	376821	376821		
Personnel et comptes rattachés	506798	506798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557090	557090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517769	517769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22607	22607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47859	47859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	359188	359188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2631815	2442276	182038	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60285			
Engagement de crédit-bail mobilier	98985			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	631625			
Location, charges locatives et de copropriété	240040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53413			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	602519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1527597			
Taxe professionnelle	79424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186041			
Montant de la TVA. collectée	1386663			
Total TVA. déductible sur biens et services	225091			
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94