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BILAN SHERPA ENGINEERING 2017 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	872061	802056	70006	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86156	12530	73626	
Autres immobilisations corporelles	209536	169609	39927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406472		406472	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	46209		46209	
TOTAL (I)	1628335	991395	636940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26455		26455	
Clients et comptes rattachés	1561387		1561387	
Autres créances	2506147		2506147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420893		420893	
Charges constatées d’avance	85524		85524	
TOTAL (II)	4600405		4600405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6228740	991395	5237345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1617137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2470035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272812			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541413			
Dettes fiscales et sociales	1613500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	313927			
TOTAL (IV)	2767310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5237345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2525278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6497428	200947	6698375	
Chiffres d’affaires nets	6497428	200947	6698375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			299130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8064	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			7005580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1456168	
Impôts, taxes et versements assimilés			157037	
Salaires et traitements			3892386	
Charges sociales			1716679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			7306475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105953			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-618375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7111533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6747125			
BENEFICE OU PERTE	364408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64674			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10085			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854735		17326
Total Immobilisations corporelles		282641		13052
Total Immobilisations financières		445378		8003
Total Général		1589954		38381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				872061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				295692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				453381
Total Général				1628335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749078	52978		802056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150930	31210		182139
AMORTISSEMENTS Total Général	907207	84188		991395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700			
Autres immobilisations financières	46209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1561387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1679			
Impôts sur les bénéfices	782598			
T. V. A.	105493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176960			
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431396			
Charges constatées d’avance	65524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4199966	4153057	46909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272812	31379	203933	
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	541413	541413		
Personnel et comptes rattachés	498878	498878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545835	545835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535623	535623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33164	33164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25059	25059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313927	313927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767310	2525278	204531	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60285			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675734			
Location, charges locatives et de copropriété	195918			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	516052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1456168			
Taxe professionnelle	52176			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157037			
Montant de la TVA. collectée	1326055			
Total TVA. déductible sur biens et services	237744			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel