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BILAN SHERPA ENGINEERING 2016 Siren 413367228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7200	7200		
Concessions, brevets et droits similaires	854735	749078	105657	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86156	1760	84396	
Autres immobilisations corporelles	196485	149169	47315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406472		406472	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	30206		30206	
TOTAL (I)	1589954	907207	682747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15087		15087	
Clients et comptes rattachés	975380		975380	
Autres créances	2398591		2398591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343674		343674	
Charges constatées d’avance	93400		93400	
TOTAL (II)	3826332		3826332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5416286	907207	4509079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	412400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34850			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1390767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476853			
Dettes fiscales et sociales	1465745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4860			
Produits constatés d’avance (2)	390902			
TOTAL (IV)	2343167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4509079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52200		52200	
Production vendue biens				
Production vendue services	5845311	248813	6094124	
Chiffres d’affaires nets	5897511	248813	6146324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228796	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104417	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			6479566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1250288	
Impôts, taxes et versements assimilés			138696	
Salaires et traitements			3469750	
Charges sociales			1564240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71353	
Total des charges d’exploitation (II) 			6562350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2544735	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2544735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1693970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1693970			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1689540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-365009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9134684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8848029			
BENEFICE OU PERTE	286655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32973			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10025			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724325		132080
Total Immobilisations corporelles		181273		129940
Total Immobilisations financières		2780792		210389
Total Général		3693590		472409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1670	854735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28572	282641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2545802	445378
Total Général			2576044	1589954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701867	50431	3220	749078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160359	20014	29443	150930
AMORTISSEMENTS Total Général	869425	70445	32663	907207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70541		70541	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2615276		2615276	
TOTAL GENERAL	2615276		2615276	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2544735	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700			
Autres immobilisations financières	38206			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	903			
Impôts sur les bénéfices	479972			
T. V. A.	84522			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	353176			
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	93400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3506278	3467372	38906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134		1134	
Emprunts et dettes financières divers	598		598	
Fournisseurs et comptes rattachés	476853	476853		
Personnel et comptes rattachés	498260	498260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439857	439857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505116	505116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22513	22513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3075	3075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4860	4860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390902	390902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2343167	2341435	1732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26017			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515001			
Location, charges locatives et de copropriété	182329			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1250288			
Taxe professionnelle	40970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130696			
Montant de la TVA. collectée	1136379			
Total TVA. déductible sur biens et services	195271			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91