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BILAN S3C 2018 Siren 413363052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107936	87469	20467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191923	164407	27515	
Autres immobilisations corporelles	135587	65668	69919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19079		19079	
TOTAL (I)	454527	317546	136980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515528	10489	505039	
Autres créances	128916		128916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154600		154600	
Charges constatées d’avance	8282		8282	
TOTAL (II)	807328	10489	796838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261855	328035	933819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	14719			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49310			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49310			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104832			
Dettes fiscales et sociales	195815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270925		1270925	
Chiffres d’affaires nets	1270925		1270925	
				
Production stockée			-62097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4101	
Autres produits			851	
Total des produits d’exploitation (I)			1213781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386042	
Impôts, taxes et versements assimilés			15409	
Salaires et traitements			310394	
Charges sociales			129063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162885	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080693			
BENEFICE OU PERTE	133236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19568			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106636		1300
Total Immobilisations corporelles		290200		58613
Total Immobilisations financières		14079		5000
Total Général		410916		64913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21303	327511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19079
Total Général			21303	454527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67381	20088		87469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196438	54941	21303	230076
AMORTISSEMENTS Total Général	263819	75029	21303	317546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49310
Total Provisions pour risques et charges	49310			49310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10489			10489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10489			10489
TOTAL GENERAL	59799			59799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19079	19079		
Clients douteux ou litigieux	12587	12587		
Autres créances clients	502941	502941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19173	19173		
T. V. A.	18421	18421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12787	12787		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78494	78494		
Charges constatées d’avance	8282	8282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671806	671806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104832	104832		
Personnel et comptes rattachés	38118	38118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55749	55749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98588	98588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3359	3359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265872	265872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120628	24130	96498	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687571	591073	96498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122566			
Location, charges locatives et de copropriété	38017			
Personnel extérieur à l’entreprise	4191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21198			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386042			
Taxe professionnelle	765			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15409			
Montant de la TVA. collectée	217752			
Total TVA. déductible sur biens et services	87021			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10