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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2022 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30820	27408	3412	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14606	14098	509	
Autres immobilisations corporelles	162699	155094	7605	7001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6311		6311	6311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	10137
TOTAL (I)	224574	196600	27974	23450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423115		423115	386012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1109035		1109035	1124525
Autres créances	65654		65654	14941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581		581	6577
Charges constatées d’avance	9059		9059	8824
TOTAL (II)	1607445		1607445	1540880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832018	196600	1635418	1564330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320304		276039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27579		44266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402884		375305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243424		282433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214011		292251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340028		291563	
Dettes fiscales et sociales	420790		314316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14281		8462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232534		1189025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635418		1564330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205799		1129025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1258769		1258769	1350743
Production vendue biens				
Production vendue services	108036		108036	118614
Chiffres d’affaires nets	1366806	1	1366806	1469356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3365	8165
Autres produits			11	46
Total des produits d’exploitation (I)			1370682	1477568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951751	1143773
Variation de stock (marchandises)			-37103	-56116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213065	151715
Impôts, taxes et versements assimilés			5771	5274
Salaires et traitements			179309	159310
Charges sociales			22153	19568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1394	1047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	938
Total des charges d’exploitation (II) 			1337113	1425507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33569	52060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1207	1912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207	1912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8471	15378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8471	15378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7264	-13466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26305	38594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9129		8768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9129		8768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7854		3097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7854		3097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1274		5671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1381017		1488248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353438		1443982	
BENEFICE OU PERTE	27579		44266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		3700
Total Immobilisations corporelles		175087		2218
Total Immobilisations financières		16448		
Total Général		218655		5918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général				224574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27120	288		27408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168086	1106		169192
AMORTISSEMENTS Total Général	195206	1394		196600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1109035	1109035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10832	10832		
Autres impôts, taxes versements assimilés	450	450		
Divers				
Groupe et associés	40417	40417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13885	13885		
Charges constatées d’avance	9059	9059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193885	1183748	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203424	203424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	13264	26736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340028	340028		
Personnel et comptes rattachés	39860	39860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26338	26338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181908	181908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172684	172684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214011	214011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14281	14281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232534	1205799	26736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel