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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2021 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27120	27120		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14015	14015		
Autres immobilisations corporelles	161072	154071	7001	8048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6311		6311	6311
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	10137
TOTAL (I)	218655	195206	23450	24496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386012		386012	329896
Avances et acomptes versés sur commandes				13084
Clients et comptes rattachés	1124525		1124525	1207108
Autres créances	14941		14941	15077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6577		6577	15586
Charges constatées d’avance	8824		8824	6728
TOTAL (II)	1540880		1540880	1587478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1759535	195206	1564330	1611974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276039		660490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44266		-384452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375305		331039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282433		312278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292251		332635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291563		307878	
Dettes fiscales et sociales	314316		292741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8462		35403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189025		1280936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564330		1611974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129025		1180936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350743		1350743	941029
Production vendue biens				
Production vendue services	118614		118614	106330
Chiffres d’affaires nets	1469356		1469356	1047359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8165	6984
Autres produits			46	25
Total des produits d’exploitation (I)			1477568	1056867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1143773	970875
Variation de stock (marchandises)			-56116	-204175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151715	160963
Impôts, taxes et versements assimilés			5274	4436
Salaires et traitements			159310	152705
Charges sociales			19568	17185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047	6410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			938	890
Total des charges d’exploitation (II) 			1425507	1109290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52060	-52422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15378	10076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15378	10076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13466	-10076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38594	-62498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8768		15586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8768		18296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3097		340249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3097		340249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5671		-321953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488248		1075163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443982		1459615	
BENEFICE OU PERTE	44266		-384452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		
Total Immobilisations corporelles		175087		
Total Immobilisations financières		16448		
Total Général		218655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général				218655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27120			27120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167039	1047		168086
AMORTISSEMENTS Total Général	194159	1047		195206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1124525	1124525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3526	3526		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258	258		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11087	11087		
Charges constatées d’avance	8824	8824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158428	1148291	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242433	222433	20000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291563	291563		
Personnel et comptes rattachés	36704	36704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24491	24491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251180	251180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292251	292251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8462	8462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149025	1129025	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel