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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2020 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27120	27120		4955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14015	14015		
Autres immobilisations corporelles	161072	153024	8048	9503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6311		6311	6311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	10137
TOTAL (I)	218655	194159	24496	30906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329896		329896	125721
Avances et acomptes versés sur commandes	13084		13084	
Clients et comptes rattachés	1207108		1207108	1759004
Autres créances	15077		15077	24015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15586		15586	9242
Charges constatées d’avance	6728		6728	12878
TOTAL (II)	1587478		1587478	1930860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806133	194159	1611974	1961766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660490		655575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384452		4916	
Subventions d’investissement			2710	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331039		718200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312278		377565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332635		225322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307878		318290	
Dettes fiscales et sociales	292741		313844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35403		8544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280936		1243566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611974		1961766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	332635			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	941029		941029	1665179
Production vendue biens				
Production vendue services	106330		106330	193651
Chiffres d’affaires nets	1047359		1047359	1858830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6984	11495
Autres produits			25	26
Total des produits d’exploitation (I)			1056867	1870352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970875	1418761
Variation de stock (marchandises)			-204175	-59556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160963	224282
Impôts, taxes et versements assimilés			4436	7047
Salaires et traitements			152705	228716
Charges sociales			17185	30416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6410	11232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	1425
Total des charges d’exploitation (II) 			1109290	1862322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52422	8030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10076	23199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10076	23199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10076	-23199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62498	-15169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15586		116283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2710		4449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18296		120731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340249		100647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340249		100647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321953		20085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075163		1991083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459615		1986167	
BENEFICE OU PERTE	-384452		4916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		
Total Immobilisations corporelles		175087		
Total Immobilisations financières		16448		
Total Général		218655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général				218655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22165	4955		27120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165584	1455		167039
AMORTISSEMENTS Total Général	187749	6410		194159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1207108	1207108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3456	3456		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1581	1581		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10039	10039		
Charges constatées d’avance	6728	6728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239049	1228912	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176469	116469	60000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135809	135809		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307878	307878		
Personnel et comptes rattachés	36446	36446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20880	20880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232756	232756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2658	2658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332635	332635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35403	35403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280935	1220935	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel