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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2019 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27120	22165	4955	13069
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14015	14015		
Autres immobilisations corporelles	161072	151569	9503	12621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6311		6311	6311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	10137
TOTAL (I)	218655	187749	30906	42138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125721		125721	66165
Avances et acomptes versés sur commandes				6282
Clients et comptes rattachés	1759004		1759004	2019169
Autres créances	24015		24015	21174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9242		9242	4580
Charges constatées d’avance	12878		12878	3096
TOTAL (II)	1930860		1930860	2120465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149515	187749	1961766	2162603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655575		634845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4916		20730	
Subventions d’investissement	2710		7159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718200		717733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377565		330028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225322		384584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318290		515684	
Dettes fiscales et sociales	313844		207758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8544		6816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243566		1444870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961766		2162603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127756		1208141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665179		1665179	1610539
Production vendue biens				
Production vendue services	193651		193651	150073
Chiffres d’affaires nets	1858830		1858830	1760612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11495	7497
Autres produits			26	22
Total des produits d’exploitation (I)			1870352	1768132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418761	1353830
Variation de stock (marchandises)			-59556	-5888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224282	175786
Impôts, taxes et versements assimilés			7047	4880
Salaires et traitements			228716	173056
Charges sociales			30416	20955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11232	7334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1425	1254
Total des charges d’exploitation (II) 			1862322	1731206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8030	36926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23199	15916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23199	15916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23199	-15916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15169	21009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116283		41148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4449		2966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120731		44114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100647		41839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100647		41839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20085		2276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991083		1812246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1986167		1791516	
BENEFICE OU PERTE	4916		20730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		
Total Immobilisations corporelles		175087		
Total Immobilisations financières		16448		
Total Général		218655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général				218655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14051	8114		22165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162466	3118		165584
AMORTISSEMENTS Total Général	176518	11232		187749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1759004	1759004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6058	6058		
T. V. A.	6018	6018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11939	11939		
Charges constatées d’avance	12878	12878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806034	1795897	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180966	180966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196599	80790	115809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318290	318290		
Personnel et comptes rattachés	36290	36290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12373	12373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257027	257027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8153	8153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225322	225322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8544	8544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243566	1127756	115809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel