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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2017 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27120	14051	13069	18493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14015	14015		
Autres immobilisations corporelles	161072	148451	12621	12639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6311		6311	6311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	10137
TOTAL (I)	218655	176518	42138	47580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66165		66165	60277
Avances et acomptes versés sur commandes	6282		6282	2808
Clients et comptes rattachés	2019169		2019169	1862783
Autres créances	21174		21174	22132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4580		4580	8486
Charges constatées d’avance	3096		3096	3103
TOTAL (II)	2120465		2120465	1959589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2339121	176518	2162603	2007169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634845		606829	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20730		28016	
Subventions d’investissement	7159		10124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717733		699969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330028		404096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384584		394610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515684		355319	
Dettes fiscales et sociales	207758		149304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6816		3871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444870		1307200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162603		2007169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208141		968771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1610539		1610539	1665799
Production vendue biens				
Production vendue services	150073		150073	159150
Chiffres d’affaires nets	1760612		1760612	1824949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7497	5988
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			1768132	1830938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1353830	1385308
Variation de stock (marchandises)			-5888	-3476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175786	185288
Impôts, taxes et versements assimilés			4880	5267
Salaires et traitements			173056	172721
Charges sociales			20955	31895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7334	7246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1254	223
Total des charges d’exploitation (II) 			1731206	1784472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36926	46465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15916	21741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15916	21741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15916	-19741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21009	26724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41148		6505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2966		2966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44114		9471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41839		4790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41839		4790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2276		4681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2555		3389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812246		1842409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791516		1814393	
BENEFICE OU PERTE	20730		28016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		
Total Immobilisations corporelles		173695		1892
Total Immobilisations financières		16448		
Total Général		217264		1892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	175087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général			500	218655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8627	5424		14051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161056	1910	500	162466
AMORTISSEMENTS Total Général	169683	7334	500	176518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2019169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5439			
T. V. A.	6683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9052			
Charges constatées d’avance	3096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053576	2043439	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1598	1598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328429	91700	236729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515684	515684		
Personnel et comptes rattachés	35440	35440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16868	16868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119503	119503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35947	35947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384584	384584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6816	6816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444870	1208141	236729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74595			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel