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BILAN P.V. DIFFUSION - ENTREPOT VIEVILLE 2016 Siren 413306721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27120	8627	18493	23917
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14015	14015		
Autres immobilisations corporelles	159680	147041	12639	13795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6311		6311	6311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137		10137	137
TOTAL (I)	217264	169683	47580	44160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60277		60277	56801
Avances et acomptes versés sur commandes	2808		2808	
Clients et comptes rattachés	1862783		1862783	1571889
Autres créances	22132		22132	27405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8486		8486	143
Charges constatées d’avance	3103		3103	3047
TOTAL (II)	1959589		1959589	1659284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2176853	169683	2007169	1703445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606829		595637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28016		11192	
Subventions d’investissement	10124		13090	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699969		674919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404096		270911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394610		198824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355319		388642	
Dettes fiscales et sociales	149304		144786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6954	
Autres dettes	3871		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307200		1028525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007169		1703445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	968771		1001010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254		220182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1665799		1665799	1892858
Production vendue biens				
Production vendue services	159150		159150	133515
Chiffres d’affaires nets	1824949		1824949	2026373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5988	7196
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			1830938	2033574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1385308	1604237
Variation de stock (marchandises)			-3476	-7877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185288	157132
Impôts, taxes et versements assimilés			5267	8056
Salaires et traitements			172721	179306
Charges sociales			31895	42727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7246	12020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	273
Total des charges d’exploitation (II) 			1784472	1995875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46465	37699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	4003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21741	31402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21741	31402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19741	-27398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26724	10301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6505		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2966		2181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9471		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4790		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4790		626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4681		1590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3389		698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1842409		2039793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1814393		2028600	
BENEFICE OU PERTE	28016		11192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5988		7196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	220		260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27120		
Total Immobilisations corporelles		173029		666
Total Immobilisations financières		6448		10000
Total Général		206598		10666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16448
Total Général				217264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3203	5424		8627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159234	1822		161056
AMORTISSEMENTS Total Général	162437	7246		169683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10137			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1862783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3804			
T. V. A.	8202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10127			
Charges constatées d’avance	3103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898155	1888018	10137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072	1072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403024	64595	201762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355319	355319		
Personnel et comptes rattachés	36923	36923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22754	22754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85832	85832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3796	3796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394610	394610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307200	968771	201762	136667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel