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BILAN MAZINGUE & ASSOCIES 2021 Siren 413308032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7041	1174	5868	
Fonds commercial	1220		1220	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41300	18764	22537	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6550		6550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17321		17321	
TOTAL (I)	73432	19937	53494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163340		163340	
Autres créances	5615038		5615038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523508		1523508	
Charges constatées d’avance	2855		2855	
TOTAL (II)	7304742		7304742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7378174	19937	7358236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33569			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24780			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231843			
Dettes fiscales et sociales	213184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6538658			
Produits constatés d’avance (2)	97549			
TOTAL (IV)	7105135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7358236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7105135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1639089		1639089	
Chiffres d’affaires nets	1639089		1639089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151411	
Autres produits			26317	
Total des produits d’exploitation (I)			1816818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			782256	
Impôts, taxes et versements assimilés			24250	
Salaires et traitements			609947	
Charges sociales			264059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12904	
Total des charges d’exploitation (II) 			1700957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1739913			
BENEFICE OU PERTE	84753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27797		7041
Total Immobilisations corporelles		263305		19249
Total Immobilisations financières		55000		731
Total Général		346102		27021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26577	8261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241254	41300
Prêts et immobilisations financières			31860	
Total Immobilisations financières			31860	23871
Total Général			299691	73432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26577	1174	26577	1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253651	6366	241254	18764
AMORTISSEMENTS Total Général	280229	7540	267831	19937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	14780		24780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	14780		24780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17321		17321	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163340	163340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063	1063		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30083	30083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5506	5506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5578387	5578387		
Charges constatées d’avance	2855	2855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5798554	5781233	17321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231843	231843		
Personnel et comptes rattachés	69543	69543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93153	93153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28079	28079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22409	22409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23901	23901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6538658	6538658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97549	97549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7105135	7105135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72723			
Location, charges locatives et de copropriété	151839			
Personnel extérieur à l’entreprise	181049			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62500			
Autres comptes	276731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	782256			
Taxe professionnelle	8177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24250			
Montant de la TVA. collectée	327780			
Total TVA. déductible sur biens et services	128603			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13