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BILAN MAISON VENTENAC 2022 Siren 413358979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11660	11660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1400	1400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	666916		666916	
Constructions	2815105	1616652	1198452	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2660481	2215636	444845	
Autres immobilisations corporelles	1740413	1427087	313326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5059		5059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	7902214	5272435	2629779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460731		460731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	449645		449645	
Produits intermédiaires et finis	1121308		1121308	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057359	947	1056412	
Autres créances	86357		86357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	
Disponibilités	369748		369748	
Charges constatées d’avance	49526		49526	
TOTAL (II)	4244674	947	4243727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12146888	5273382	6873506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3162518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520579			
Subventions d’investissement	280657			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4018754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55303			
TOTAL (III)	55303			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	418061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789133			
Dettes fiscales et sociales	209640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6873506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2883			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2527863	2449439	4977301	
Production vendue services	21077		21077	
Chiffres d’affaires nets	2548939	2449439	4998378	
				
Production stockée			-45054	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71631	
Autres produits			1076	
Total des produits d’exploitation (I)			5053917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2038321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212944	
Autres achats et charges externes			917424	
Impôts, taxes et versements assimilés			54024	
Salaires et traitements			710302	
Charges sociales			296882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35303	
Autres charges			20787	
Total des charges d’exploitation (II) 			4533780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256878			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5312631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4792052			
BENEFICE OU PERTE	520579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050657		
Total Immobilisations corporelles		6927247		1250435
Total Immobilisations financières		3384		3015
Total Général		7981288		1253450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1037598	13060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294767	7882915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	6239
Total Général			1332524	7902214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960556	90102	1037598	13060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4910357	583580	234561	5259375
AMORTISSEMENTS Total Général	5870912	673681	1272159	5272435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55303
Total Provisions pour risques et charges	65324	35303	45324	55303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20173		19226	947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20173		19226	947
TOTAL GENERAL	85496	35303	64550	56250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35303	64549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux	1137	1137		
Autres créances clients	1056222	1056222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71459	71459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531	531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13947	13947		
Charges constatées d’avance	49526	49526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194422	1193242	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2883	2883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975484	409209	566275	
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	789133	789133		
Personnel et comptes rattachés	112859	112859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50588	50588		
Impôts sur les bénéfices	13867	13867		
T.V.A.	5368	5368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26958	26958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417905	417905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404248	404248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2799449	2233174	566275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153108			
Location, charges locatives et de copropriété	128437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	917424			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54024			
Montant de la TVA. collectée	534277			
Total TVA. déductible sur biens et services	545144			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16