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BILAN MAISON VENTENAC 2020 Siren 413358979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11660	10017	1643	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1038998	857251	181746	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	2410725	1106683	1304042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2720509	2173248	547262	
Autres immobilisations corporelles	1681710	1171630	510080	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2004		2004	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	7946786	5318829	2627956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228326		228326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	441667		441667	
Produits intermédiaires et finis	1211589		1211589	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1321030	20173	1300857	
Autres créances	68485		68485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500050		500050	
Disponibilités	197451		197451	
Charges constatées d’avance	48093		48093	
TOTAL (II)	4016690	20173	3996517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11963476	5339002	6624474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2727709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249010			
Subventions d’investissement	478749			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35750			
TOTAL (III)	35750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	512926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660249			
Dettes fiscales et sociales	200800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3078256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6624474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1991239	2248107	4239345	
Production vendue services	27931		27931	
Chiffres d’affaires nets	2019170	2248107	4267276	
				
Production stockée			120857	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76612	
Autres produits			2020	
Total des produits d’exploitation (I)			4531454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29934	
Autres achats et charges externes			899202	
Impôts, taxes et versements assimilés			44328	
Salaires et traitements			659653	
Charges sociales			269626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15750	
Autres charges			144	
Total des charges d’exploitation (II) 			4476741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49140	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	371074			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5048182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4799172			
BENEFICE OU PERTE	249010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048977		1680
Total Immobilisations corporelles		6788132		325004
Total Immobilisations financières		3592		93
Total Général		7840701		326776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220191	6892944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	3184
Total Général			220691	7946786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774870	92398		867268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3851442	642959	42840	4451561
AMORTISSEMENTS Total Général	4626312	735357	42840	5318829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35750
Total Provisions pour risques et charges	48579	15750	28579	35750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20173			20173
Autres provisions pour dépréciation	48640		48640	
Total Provisions pour dépréciation	69313		49140	20173
TOTAL GENERAL	117892	15750	77719	55923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15750	28579	
                                             - Financières			49140	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux	21039	21039		
Autres créances clients	1299991	1299991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39108	39108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161	161		
Groupe et associés	362	362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28853	28853		
Charges constatées d’avance	48093	48093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438787	1437607	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3253	3253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649721	1168436	481285	
Emprunts et dettes financières divers	280	280		
Fournisseurs et comptes rattachés	660249	660249		
Personnel et comptes rattachés	85630	85630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84869	84869		
Impôts sur les bénéfices	15684	15684		
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14456	14456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512646	512646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51308	51308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3078256	2596971	481285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141309			
Location, charges locatives et de copropriété	142859			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899202			
Taxe professionnelle	12901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44328			
Montant de la TVA. collectée	434240			
Total TVA. déductible sur biens et services	539235			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16