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BILAN MAISON VENTENAC 2019 Siren 413358979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9980	9263	716	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1038998	765607	273391	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	2339819	851347	1488473	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2678332	1961038	717294	
Autres immobilisations corporelles	1689981	1039057	650924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2412	500	1912	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	7840701	4626812	3213889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198392		198392	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	476358		476358	
Produits intermédiaires et finis	1056042		1056042	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3258		3258	
Clients et comptes rattachés	1176812	20173	1156639	
Autres créances	309934	48640	261294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	74358		74358	
Charges constatées d’avance	53623		53623	
TOTAL (II)	3548778	68813	3479965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11389479	4695625	6693854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2710530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267179			
Subventions d’investissement	430708			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3463418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48579			
TOTAL (III)	48579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	472141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088755			
Dettes fiscales et sociales	191362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129367			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3181857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6693854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2395343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2164407	2529753	4694161	
Production vendue services	45934		45934	
Chiffres d’affaires nets	2210341	2529753	4740095	
				
Production stockée			-199882	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488775	
Autres produits			3827	
Total des produits d’exploitation (I)			5049848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2182407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69075	
Autres achats et charges externes			1236944	
Impôts, taxes et versements assimilés			57547	
Salaires et traitements			640816	
Charges sociales			263661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48579	
Autres charges			43085	
Total des charges d’exploitation (II) 			5262425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1686	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49140	
Intérêts et charges assimilées			12755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302240			
Reprises sur provisions et transferts de charges	642221			
Total des produits exceptionnels (VII)	944461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	661809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5995995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5728816			
BENEFICE OU PERTE	267179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	446322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15795			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1047627		1350
Total Immobilisations corporelles		6261371		905200
Total Immobilisations financières		3677		15
Total Général		7312675		906565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1048977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61790		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61790	316650	6788132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	3592
Total Général		61790	316750	7840701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682592	92278		774870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3517746	622874	289178	3851442
AMORTISSEMENTS Total Général	4200337	715152	289178	4626312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48579
Total Provisions pour risques et charges	642221	48579	642221	48579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57468	5158	42453	20173
Autres provisions pour dépréciation		48640		48640
Total Provisions pour dépréciation	57468	54298	42453	69313
TOTAL GENERAL	699689	102877	684674	117892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53737	74674	
                                             - Financières		49140		
                                            - Exceptionnelles			610000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
Clients douteux ou litigieux	21039	21039		
Autres créances clients	1155773	1155773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161533	161533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2059	2059		
Groupe et associés	97279	97279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49038	49038		
Charges constatées d’avance	53623	53623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541549	1540369	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5374	5374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294860	508346	786514	
Emprunts et dettes financières divers	365	365		
Fournisseurs et comptes rattachés	1088755	1088755		
Personnel et comptes rattachés	78980	78980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39581	39581		
Impôts sur les bénéfices	52840	52840		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19961	19961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471776	471776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129367	129367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181857	2395343	786514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	904910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156320			
Location, charges locatives et de copropriété	107499			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	795574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1236944			
Taxe professionnelle	13061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57547			
Montant de la TVA. collectée	461330			
Total TVA. déductible sur biens et services	631188			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13