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BILAN MAISON VENTENAC 2017 Siren 413358979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8630	8630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1038998	582317	456680	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	1919722	433484	1486238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2376898	1923041	453856	
Autres immobilisations corporelles	1581785	796081	785704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2497		2497	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	6959709	3743553	3216156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227697		227697	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	447412		447412	
Produits intermédiaires et finis	1274290		1274290	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2917		2917	
Clients et comptes rattachés	1498043	51920	1446123	
Autres créances	304151		304151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	
Disponibilités	88168		88168	
Charges constatées d’avance	12162		12162	
TOTAL (II)	4064840	51920	4012920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11024549	3795473	7229076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3048711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115429			
Subventions d’investissement	593814			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3812954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	446873			
TOTAL (III)	446873			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323479			
Dettes fiscales et sociales	107692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2969249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7229076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1851439	2256101	4107541	
Production vendue services	2847		2847	
Chiffres d’affaires nets	1854286	2256101	4110388	
				
Production stockée			143008	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47702	
Autres produits			2050	
Total des produits d’exploitation (I)			4311053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1837912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16314	
Autres achats et charges externes			794663	
Impôts, taxes et versements assimilés			68422	
Salaires et traitements			714811	
Charges sociales			170091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34244	
Autres charges			2203	
Total des charges d’exploitation (II) 			4271523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11948	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16483	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16483	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35884	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108571			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4432461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4317032			
BENEFICE OU PERTE	115429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1047627		
Total Immobilisations corporelles		5589668		676881
Total Immobilisations financières		3239		438
Total Général		6640534		677319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1047627
Virement postes immobilisations corporelles en cours		285115		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		339585	18560	5908405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3677
Total Général		339585	18560	6959709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502310	88637		590947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626939	544227	18560	3152606
AMORTISSEMENTS Total Général	3129249	632864	18560	3743553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				446873
Total Provisions pour risques et charges	448748	34244	36119	446873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51920			51920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51920			51920
TOTAL GENERAL	500668	34244	36119	498793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34244	36119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux	58241			
Autres créances clients	1439802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47911			
T. V. A.	125255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38			
Groupe et associés	41904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88993			
Charges constatées d’avance	12162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815536	1814356	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1516539	750446	766093	
Emprunts et dettes financières divers	734	734		
Fournisseurs et comptes rattachés	1323479	1323479		
Personnel et comptes rattachés	44879	44879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47878	47878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14935	14935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366	366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20440	20440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2969249	2203157	766093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4779			
Location, charges locatives et de copropriété	74749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	794663			
Taxe professionnelle	11151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68422			
Montant de la TVA. collectée	366854			
Total TVA. déductible sur biens et services	481222			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13