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BILAN MAISON VENTENAC 2016 Siren 413358979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8630	8630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1038998	493680	545317	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	1624794	285613	1339181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2284448	1674174	610274	
Autres immobilisations corporelles	1365311	667152	698159	
Immobilisations en cours	285115		285115	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2059		2059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	6640534	3129249	3511285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244011		244011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	406531		406531	
Produits intermédiaires et finis	1172164		1172164	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	872583	51920	820664	
Autres créances	390019		390019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	455459		455459	
Disponibilités	163004		163004	
Charges constatées d’avance	18730		18730	
TOTAL (II)	3722500	51920	3670581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10363035	3181169	7181866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2901425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147287			
Subventions d’investissement	325367			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3429079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	448748			
TOTAL (III)	448748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208615			
Dettes fiscales et sociales	246555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3304039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7181866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110586			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1964199	1946391	3910590	
Production vendue services	6377		6377	
Chiffres d’affaires nets	1970576	1946391	3916967	
				
Production stockée			131042	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43677	
Autres produits			2341	
Total des produits d’exploitation (I)			4097028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1559096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19342	
Autres achats et charges externes			846912	
Impôts, taxes et versements assimilés			65645	
Salaires et traitements			627924	
Charges sociales			278233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34241	
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			3936839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7921	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4179398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032112			
BENEFICE OU PERTE	147287			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29070			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002512		45116
Total Immobilisations corporelles		4633605		1056584
Total Immobilisations financières		3239		
Total Général		5639355		1101700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1047627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100521	5589668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3239
Total Général			100521	6640534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417678	84632		502310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2277663	449797	100521	2626939
AMORTISSEMENTS Total Général	2695341	534429	100521	3129249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				448748
Total Provisions pour risques et charges	449314	34241	34807	448748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42453	9467		51920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42453	9467		51920
TOTAL GENERAL	491768	43708	34807	500668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43708	34807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux	58241			
Autres créances clients	814342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97380			
T. V. A.	132554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159722			
Charges constatées d’avance	18730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282512	1281332	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800979	607526	1193453	
Emprunts et dettes financières divers	944	944		
Fournisseurs et comptes rattachés	1208615	1208615		
Personnel et comptes rattachés	50105	50105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181268	181268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15182	15182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1434	1434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45512	45512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3304039	2110586	1193453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	884400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9506			
Location, charges locatives et de copropriété	86794			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	561950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	846912			
Taxe professionnelle	11354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65645			
Montant de la TVA. collectée	393800			
Total TVA. déductible sur biens et services	459148			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12