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BILAN LE ROLLIER 2021 Siren 413357237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172708	75497	97211	57499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	139229	120619	18610	39574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		33941	-33941	102
Constructions	901308	465889	435419	389090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1540372	998294	542079	345137
Autres immobilisations corporelles	2067278	1460569	606709	410099
Immobilisations en cours	27670		27670	25829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	45829		45829	12070
TOTAL (I)	4894494	3154809	1739685	1279499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316336		316336	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17417		17417	230262
Avances et acomptes versés sur commandes	6342		6342	
Clients et comptes rattachés	626061	4472	621589	650791
Autres créances	327995		327995	317125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99740		99740	168253
Charges constatées d’avance	44872		44872	16085
TOTAL (II)	1438764	4472	1434292	1382516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6333258	3159281	3173977	2662016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	839890		839890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9273254		-6567177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3381696		-2706077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11815059		-8433364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14335		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12851368		9362671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55929		55676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434689		1260955	
Dettes fiscales et sociales	608565		392625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8419		14685	
Produits constatés d’avance (2)	12986		8675	
TOTAL (IV)	14986292		11095379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173977		2662016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14930363		11039703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14335		92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33937		33937	24782
Production vendue biens	4481		4481	7338
Production vendue services	2835285		2835285	976948
Chiffres d’affaires nets	2873702		2873702	1009068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168989	19377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24016	160027
Autres produits			3907	11994
Total des produits d’exploitation (I)			3070615	1200465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2421	1223
Variation de stock (marchandises)			-3594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080781	365183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99897	-13256
Autres achats et charges externes			1601412	1180081
Impôts, taxes et versements assimilés			67032	37937
Salaires et traitements			2722113	1549460
Charges sociales			727579	420565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331320	277693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2744	
Autres charges			11418	11455
Total des charges d’exploitation (II) 			6447800	3830340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3377186	-2629874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	42
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				103
Différences négatives de change			251	107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3377436	-2630042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4084		11852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175		74657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4260		86508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4260		-76035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3070616		1210982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6452311		3917058	
BENEFICE OU PERTE	-3381696		-2706077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264337		47600
Total Immobilisations corporelles		3828365		1085137
Total Immobilisations financières		12170		37779
Total Général		4104872		1170516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			376874	4536628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4020	45929
Total Général			380894	4894494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167264	28852		196116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658108	302468	1884	2958693
AMORTISSEMENTS Total Général	2825372	331320	1884	3154809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2743		2744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2743		2744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2744		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45829		45829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	626061	626061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327995	327995		
Charges constatées d’avance	44872	44872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044757	998928	45829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14335	14335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434689	1434689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608565	608565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12851368	12851368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8419	8419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12986	12986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14930363	14930363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel