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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2021 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144777	66692	78085	38352
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32722		32722	32722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11597	18478	-6881	-3751
Autres immobilisations corporelles	183779	150275	33504	45170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				866
Autres immobilisations financières	19849		19849	19849
TOTAL (I)	407971	235446	172525	148455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781193		781193	799643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191161	191171	999989	906630
Autres créances	41983		41983	37817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	913198		913198	1188037
Charges constatées d’avance	12345		12345	4731
TOTAL (II)	2939882	191171	2748710	2936860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347854	426618	2921236	3085316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1494508		1193985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435273		429317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2039781		1733303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			701000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191788		203804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505307		300263	
Dettes fiscales et sociales	184359		146944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881454		1352012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921236		3085316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3896892	534343	4431235	4149308
Production vendue biens				
Production vendue services	188624	134	188759	250777
Chiffres d’affaires nets	4085516	534478	4619994	4400088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			2233	
Total des produits d’exploitation (I)			4622227	4410088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2206539	2135824
Variation de stock (marchandises)			18450	-32341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786776	680163
Impôts, taxes et versements assimilés			42583	55962
Salaires et traitements			633687	658913
Charges sociales			267523	267617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45549	33763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2124	2312
Total des charges d’exploitation (II) 			4027558	3802214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594669	607871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	-1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594291	606384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		6188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		6188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-6082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158968		170984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4622227		4410192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4186954		3980874	
BENEFICE OU PERTE	435273		429317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97637		62386
Total Immobilisations corporelles		219999		8101
Total Immobilisations financières		20716		
Total Général		338352		70487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228100
Prêts et immobilisations financières			867	
Total Immobilisations financières			867	19850
Total Général			867	407972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44039	22653		66692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145857	22897		168754
AMORTISSEMENTS Total Général	189897	45550		235446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166848	26753	2429	191172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166848	26753	2429	191172
TOTAL GENERAL	166848	26753	2429	191172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26753	2429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19850		19850	
Clients douteux ou litigieux	227529		227529	
Autres créances clients	963633	963633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3545	3545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4817	4817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4400	4400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29222	29222		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12346	12346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265341	1017962	247379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505307	505307		
Personnel et comptes rattachés	61864	61864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70218	70218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20635	20635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31643	31643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191788		191788	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881455	689667	191788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel