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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2020 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82392	44039	38353	48954
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32722	6346	26377	32722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10548	7953	2594	358
Autres immobilisations corporelles	176729	131558	45171	55356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	867		867	510
Autres immobilisations financières	19850		19850	19850
TOTAL (I)	338352	189897	148455	172995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799644		799644	767302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1073478	166848	906630	979771
Autres créances	37818		37818	3294801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1188037		1188037	214768
Charges constatées d’avance	4732		4732	57761
TOTAL (II)	3103709	166848	2936861	5314402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3442061	356745	3085316	5487397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1193986		3258868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429318		621618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733304		3990486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701000		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203804		798434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300264		507303	
Dettes fiscales et sociales	146945		162961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352013		1486911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3085316		5487397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148209		688477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		1000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4144756	4745906
Production vendue biens				
Production vendue services			250777	272647
Chiffres d’affaires nets			4395534	5018553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	8201
Autres produits				782
Total des produits d’exploitation (I)			4405534	5027536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2063031	2245476
Variation de stock (marchandises)			-32342	30802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313689	340008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434714	466578
Impôts, taxes et versements assimilés			55963	43408
Salaires et traitements			658914	720602
Charges sociales			267617	288944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33763	31824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2312	658
Total des charges d’exploitation (II) 			3797662	4184297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607872	843239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1487	689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1487	689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	-689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606384	842550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		42894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12750	
Total des produits exceptionnels (VII)	106		55644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6188		5141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6188		5141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6083		50503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170984		271436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4405640		5083180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3976322		4461562	
BENEFICE OU PERTE	429318		621618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96799		838
Total Immobilisations corporelles		211970		8029
Total Immobilisations financières		20359		2600
Total Général		329128		11467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219999
Prêts et immobilisations financières			2243	
Total Immobilisations financières			2243	20716
Total Général			2243	338352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32600	11439		44039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123533	22324		145857
AMORTISSEMENTS Total Général	156134	33763		189897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	867		867	
Autres immobilisations financières	19850		19850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1073478	874545	198934	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37818	37818		
Charges constatées d’avance	4732	4732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136744	917094	219650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers	203804		203804	
Fournisseurs et comptes rattachés	300264	300264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146945	146945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352013	1148209	203804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel