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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2019 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81554	32600	48954	6229
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				51020
Terrains				
Constructions	32722		32722	4732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10548	10190	358	3682
Autres immobilisations corporelles	168699	113343	55356	58933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	510		510	
Autres immobilisations financières	19850		19850	19850
TOTAL (I)	329128	156134	172995	159690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	767302		767302	798105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146619	166848	979771	995262
Autres créances	3294801		3294801	2845198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214768		214768	147151
Charges constatées d’avance	57761		57761	42182
TOTAL (II)	5481251	166848	5314402	4827898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5810379	322982	5487397	4987589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3258868		2917206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621618		596857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3990486		3624063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		22750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		22750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798434		526998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507303		646215	
Dettes fiscales et sociales	162961		154020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17213		12649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1486911		1340776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5487397		4987589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688477		813778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000		894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4745906	4804254
Production vendue biens				
Production vendue services			272647	280906
Chiffres d’affaires nets			5018553	5085159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8201	5971
Autres produits			782	2334
Total des produits d’exploitation (I)			5027536	5093465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2245476	2425100
Variation de stock (marchandises)			30802	-205592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340008	332973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466578	588773
Impôts, taxes et versements assimilés			43408	48655
Salaires et traitements			720602	728227
Charges sociales			288944	260037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31824	28614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15998	40640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	2230
Total des charges d’exploitation (II) 			4184297	4249656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843239	843809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689	1806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689	1806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-689	-1806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842550	842003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42894		28149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12750		2261	
Total des produits exceptionnels (VII)	55644		40910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5141		29172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50503		11738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271436		256884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5083180		5134375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461562		4537518	
BENEFICE OU PERTE	621618		596857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96799		51020
Total Immobilisations corporelles		167351		44618
Total Immobilisations financières		19850		510
Total Général		284000		96148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51020	96799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20359
Total Général			51020	329128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24305	8295		32600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100005	23529		123533
AMORTISSEMENTS Total Général	124310	31824		156134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22750		12750	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22750		12750	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	510	510		
Autres immobilisations financières	19850		19850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1146619	1146619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3294801	3294801		
Charges constatées d’avance	57761	57761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4519540	4499690	19850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	798434			798434
Fournisseurs et comptes rattachés	507303	507303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162961	162961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17213	17213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486911	688477		798434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel