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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2018 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30534	24305	6229	1751
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	51020		51020	
Terrains				
Constructions	4732		4732	4732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10548	6866	3682	4871
Autres immobilisations corporelles	152072	93139	58933	56326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19850		19850	19850
TOTAL (I)	284000	124310	159690	102774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	798105		798105	592513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154314	159052	995262	954742
Autres créances	2845198		2845198	2559605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147151		147151	343042
Charges constatées d’avance	42182		42182	18640
TOTAL (II)	4986950	159052	4827898	4468542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5270950	283362	4987589	4571316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2917206		2488581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596857		612321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3624063		3210902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22750		2261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22750		2261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894		740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526998		556800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646215		650400	
Dettes fiscales et sociales	154020		137907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12649		12306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1340776		1358153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4987589		4571316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813778		1358153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	894		740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4804254	4951468
Production vendue biens				
Production vendue services			280906	276125
Chiffres d’affaires nets			5085159	5227592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5971	1731
Autres produits			2334	-2004
Total des produits d’exploitation (I)			5093465	5227319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2425100	2374550
Variation de stock (marchandises)			-205592	-60650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332973	318151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588773	719215
Impôts, taxes et versements assimilés			48655	45896
Salaires et traitements			728227	658169
Charges sociales			260037	227627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28614	24966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40640	32581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2230	-42
Total des charges d’exploitation (II) 			4249656	4340463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843809	886856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1806	2124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1806	2124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1806	-2124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842003	884732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2261		25479	
Total des produits exceptionnels (VII)	40910		25479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22750		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11738		25479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256884		297890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5134375		5252798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4537518		4640477	
BENEFICE OU PERTE	596857		612321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41699		59103
Total Immobilisations corporelles		213249		32849
Total Immobilisations financières		19850		
Total Général		274798		91952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4003	96799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78747	167351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19850
Total Général			82750	284000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24703	3605	4003	24305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147321	25009	72325	100005
AMORTISSEMENTS Total Général	172024	28614	76328	124310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2261	22750	2261	22750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2261	22750	2261	22750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22750	2261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19850		19850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1154314	1154314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2845198	17714	2827484	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42182	42182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4061544	1214210	2847334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	894	894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	526998		526998	
Fournisseurs et comptes rattachés	646215	646215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154020	154020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12649	12649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340776	813778	526998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel