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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2017 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26454	24703	1751	1048
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4732		4732	1187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17555	12684	4871	7784
Autres immobilisations corporelles	190963	134637	56326	40795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	19850		19850	20300
TOTAL (I)	274798	172024	102774	87959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	592513		592513	531863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1079125	124383	954742	915444
Autres créances	2559605		2559605	1951079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343042		343042	644052
Charges constatées d’avance	18640		18640	23752
TOTAL (II)	4592925	124383	4468542	4066189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867723	296407	4571316	4154149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2063547	
Report à nouveau	2488581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612321		607190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3210902		2780738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2261		27740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2261		27740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740		514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556800		298229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650400		895462	
Dettes fiscales et sociales	137907		143122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12306		8344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358153		1345671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4571316		4154149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358153		1345671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740		514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4951468	4803535
Production vendue biens				
Production vendue services			276125	283603
Chiffres d’affaires nets			5227592	5087138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731	23685
Autres produits			-2004	715
Total des produits d’exploitation (I)			5227319	5111538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2374550	2438007
Variation de stock (marchandises)			-60650	-153230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318151	335602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719215	666897
Impôts, taxes et versements assimilés			45896	44679
Salaires et traitements			658169	601667
Charges sociales			227627	216031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24966	21113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32581	37479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-42	835
Total des charges d’exploitation (II) 			4340463	4209079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886856	902459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2124	1371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2124	1371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2124	-1341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884732	901118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25479		4500	
Total des produits exceptionnels (VII)	25479		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25479		4301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297890		298229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5252798		5116069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4640477		4508879	
BENEFICE OU PERTE	612321		607190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24356		
Total Immobilisations corporelles		173517		
Total Immobilisations financières		21900		
Total Général		235017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19850
Total Général				274798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23307	1396		24703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123750	23570		147321
AMORTISSEMENTS Total Général	147058	24966		172024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27740		25479	2261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27740		25479	2261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1079125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2559605			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3677221	3657371	19850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	556800	556800		
Fournisseurs et comptes rattachés	650400	650400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137907	137907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12306	12306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358153	1358153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel