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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2016 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24356	23307	1048	313
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187		1187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17555	9770	7784	5813
Autres immobilisations corporelles	154775	113980	40795	52629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	1600
Autres immobilisations financières	20300		20300	20300
TOTAL (I)	235017	147058	87959	95899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531863		531863	378633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1008977	93534	915444	960200
Autres créances	1951079		1951079	1175127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644052		644052	81569
Charges constatées d’avance	23752		23752	72842
TOTAL (II)	4159723	121274	4066189	2668371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394740	268331	4154149	2764270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2063547		1501322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607190		562226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2780738		2173547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27740		32240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27740		32240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514		2482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895462		388207	
Dettes fiscales et sociales	143122		157706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8344		10087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345671		558483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4154149		2764270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1345671		558483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514		2482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4803535	4404816
Production vendue biens				
Production vendue services			283603	288264
Chiffres d’affaires nets			5087138	4693080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23685	24812
Autres produits			715	631
Total des produits d’exploitation (I)			5111538	4718523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2438007	2242035
Variation de stock (marchandises)			-153230	-51808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335602	312129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666897	656122
Impôts, taxes et versements assimilés			44679	26871
Salaires et traitements			601667	488981
Charges sociales			216031	165767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21113	20459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37479	34989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			835	2393
Total des charges d’exploitation (II) 			4209079	3897937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902459	820586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	4876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5993	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	10868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1371	1416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1371	1416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1341	9452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901118	830038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500		4400	
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		6692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		6692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4301		-2292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298229		265520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5116069		4733791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4508879		4171565	
BENEFICE OU PERTE	607190		562226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22395		
Total Immobilisations corporelles		162304		
Total Immobilisations financières		21900		
Total Général		221844		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21900
Total Général				235017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22082	1225		23307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103862	19889		123750
AMORTISSEMENTS Total Général	125944	21113		147058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32240		4500	27740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32240		4500	27740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	20300	20300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2960056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3005708	2983808	21900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel