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BILAN LA VENTILATION FRANCILIENNE 2015 Siren 413362351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22395	22082	313	827
Fonds commercial	15245		15245	19245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13262	7449	5813	3462
Autres immobilisations corporelles	149042	96413	52629	65981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	5467
Autres immobilisations financières	20300		20300	20280
TOTAL (I)	221844	125944	95899	111261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378633		378633	326825
Avances et acomptes versés sur commandes				2483
Clients et comptes rattachés	1039940	79740	960200	898743
Autres créances	1175127		1175127	5657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81569		81569	1036761
Charges constatées d’avance	72842		72842	8986
TOTAL (II)	2748111	79740	2668371	2279456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2969955	205684	2764270	2390717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1501322		1032642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562226		688641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173547		1831283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32240		36646	
Provisions pour charges			518	
TOTAL (III)	32240		41824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2482		881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388207		377664	
Dettes fiscales et sociales	157706		123383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10087		15679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558483		517610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2764270		2390717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558483		517610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2482		884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4404816	4198015
Production vendue biens				
Production vendue services			288264	260714
Chiffres d’affaires nets			4693080	4458729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24812	16079
Autres produits			631	208
Total des produits d’exploitation (I)			4718523	4475018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2242035	2152835
Variation de stock (marchandises)			-51808	-18397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312129	263837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656122	360662
Impôts, taxes et versements assimilés			26871	34462
Salaires et traitements			488981	435002
Charges sociales			165767	158833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26459	17950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34989	37259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23324
Autres charges			2393	5806
Total des charges d’exploitation (II) 			3897937	3477582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820586	997434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4876	6642
Reprises sur provisions et transferts de charges			5993	9456
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10868	14998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1416	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9452	14772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830038	1012206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4400			
Total des produits exceptionnels (VII)	4400		6894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6692		2858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6692		2858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2292		4036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265520		327601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4733791		4496908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4171565		3808267	
BENEFICE OU PERTE	562226		688641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21810		
Total Immobilisations corporelles		159126		
Total Immobilisations financières		25746		
Total Général		221927		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21900
Total Général				221844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20983	1100		22082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89683	19359	5181	103862
AMORTISSEMENTS Total Général	110665	20459	5181	125944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41824		9584	32240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41824		9584	32240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600			
Autres immobilisations financières	20300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309809	2287909	21900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2482	2482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388207	388207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10087	10087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558483	558483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel