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BILAN HOLLY WOOD 2019 Siren 413399866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15940	15940		28
Fonds commercial	300325		300325	300325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4341	4230	111	111
Constructions	51423	51220	204	339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308757	288777	19980	14943
Autres immobilisations corporelles	265331	243120	22211	14487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496		496	375
TOTAL (I)	946613	603287	343327	330608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233730		233730	269368
En cours de production de biens	166669		166669	108650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	298026		298026	285600
Marchandises	352556	9670	342886	302028
Avances et acomptes versés sur commandes				5198
Clients et comptes rattachés	705031	1748	703283	916339
Autres créances	451869		451869	682615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138917		138917	267685
Charges constatées d’avance	9798		9798	16267
TOTAL (II)	2356597	11418	2345179	2853749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303210	614705	2688505	3184357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210500		210500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21723		21723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437630		437630	
Report à nouveau	45031		20533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7288		44499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	363417		310234	
TOTAL (I)	1085589		1045118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601296		650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60786		302347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614718		845554	
Dettes fiscales et sociales	319022		325695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7095		15644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1602916		2139239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688505		3184357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1880892		1880892	2303064
Production vendue biens	1851760		1851760	1549491
Production vendue services	1025185	410	1025595	781942
Chiffres d’affaires nets	4757837	410	4758247	4634497
				
Production stockée			70445	23612
Production immobilisée			7828	
Subventions d’exploitation				1411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39384	60572
Autres produits			119	115
Total des produits d’exploitation (I)			4876024	4720207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039277	1173678
Variation de stock (marchandises)			-34349	18238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696451	626443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35638	-70505
Autres achats et charges externes			1720777	1723799
Impôts, taxes et versements assimilés			102391	107151
Salaires et traitements			845691	755207
Charges sociales			316912	283176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10695	10192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22584	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4756444	4627415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119580	92791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4241	6793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4241	6793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11330	14510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11330	14510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7089	-7717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112491	85074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70057		3884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53183		53183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123240		59790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123240		-57572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18037		-16997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880265		4729218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872977		4684719	
BENEFICE OU PERTE	7288		44499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316265		
Total Immobilisations corporelles		606560		23293
Total Immobilisations financières		375		121
Total Général		923200		23414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				629852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496
Total Général				946613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15912	28		15940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576680	10667		587347
AMORTISSEMENTS Total Général	592592	10695		603287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				363417
Total Provisions réglementées	310234	53183		363417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16179		6509	9670
Sur comptes clients	23928	377	22557	1748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40107	377	29066	11418
TOTAL GENERAL	350341	53560	29066	374835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377	29066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496		496	
Clients douteux ou litigieux	2022	2022		
Autres créances clients	703009	703009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2908	2908		
Impôts sur les bénéfices	18037	18037		
T. V. A.	57759	57759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212474	212474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159091	159091		
Charges constatées d’avance	9798	9798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167195	1166699	496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601296	601296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614718	614718		
Personnel et comptes rattachés	54511	54511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80744	80744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171845	171845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11921	11921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7095	7095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542130	1542130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel