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BILAN HOLLY WOOD 2018 Siren 413399866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15940	15912	28	358
Fonds commercial	300325		300325	300325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4341	4230	111	111
Constructions	51423	51084	339	561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297927	282984	14943	7930
Autres immobilisations corporelles	252869	238382	14487	17878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	374
TOTAL (I)	923200	592592	330608	327537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269368		269368	198863
En cours de production de biens	108650		108650	97775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	285600		285600	272863
Marchandises	318207	16179	302028	268629
Avances et acomptes versés sur commandes	5198		5198	58074
Clients et comptes rattachés	940267	23928	916339	415525
Autres créances	682615		682615	716384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267685		267685	492856
Charges constatées d’avance	16267		16267	14034
TOTAL (II)	2893856	40107	2853749	2535002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3817056	632699	3184357	2862539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210500		210500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21723		21723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437630		437630	
Report à nouveau	20533		12933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44499		67600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	310234		257051	
TOTAL (I)	1045118		1007436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000		800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302347		132098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845554		597968	
Dettes fiscales et sociales	325695		242442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15644		82596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2139239		1855103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3184357		2862539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2139239		1855103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650000		800000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2172057	131007	2303064	2288058
Production vendue biens	1455607	93884	1549491	1228988
Production vendue services	745979	35963	781942	609519
Chiffres d’affaires nets	4373643	260854	4634497	4126565
				
Production stockée			23612	-28442
Production immobilisée				7417
Subventions d’exploitation			1411	5501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60572	16998
Autres produits			115	159
Total des produits d’exploitation (I)			4720207	4128197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1173678	1146442
Variation de stock (marchandises)			18238	155932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626443	572124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70505	19643
Autres achats et charges externes			1723799	1291879
Impôts, taxes et versements assimilés			107151	101971
Salaires et traitements			755207	739128
Charges sociales			283176	269640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10192	12825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	1499
Total des charges d’exploitation (II) 			4627415	4378898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92791	-250701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6793	7863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6793	7873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14510	13627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14510	13627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7717	-5754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85074	-256456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2218		360633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2218		360633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3884		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53183		53183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59790		53396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57572		307237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16997		-16818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4729218		4496703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4684719		4429103	
BENEFICE OU PERTE	44499		67600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317646		
Total Immobilisations corporelles		595642		15985
Total Immobilisations financières		374		1
Total Général		913662		15986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1381	316265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5068	606559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				375
Total Général			6448	923200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16963	330	1381	15912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569162	9863	2344	576680
AMORTISSEMENTS Total Général	586125	10193	3725	592592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				310234
Total Provisions réglementées	257051	53183		310234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67816		51637	16179
Sur comptes clients	23928			23928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91744		51637	40107
TOTAL GENERAL	348795	53183	51637	350341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53183		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375			
Clients douteux ou litigieux	24202			
Autres créances clients	916065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2908			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48165			
Groupe et associés	424674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126319			
Charges constatées d’avance	16267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639524	1639149	375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650000	650000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845554	845554		
Personnel et comptes rattachés	56687	56687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82345	82345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164462	164462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22201	22201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15644	15644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836893	1836893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	767227			
Location, charges locatives et de copropriété	27894			
Personnel extérieur à l’entreprise	54650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39574			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62866			
Autres comptes	771588			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1723799			
Taxe professionnelle	43550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107151			
Montant de la TVA. collectée	844841			
Total TVA. déductible sur biens et services	665148			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28