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BILAN ETS CASTRA FRERES 2021 Siren 413352709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3979	2603	1376	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37872	34347	3525	5484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115509	91309	24200	14627
Autres immobilisations corporelles	234058	101123	132935	84296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6273		6273	1940
TOTAL (I)	420558	229382	191175	129214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22190		22190	19898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	120039	5347	114692	109942
Autres créances	19038		19038	17468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25085		25085	25025
Disponibilités	358377		358377	345288
Charges constatées d’avance	18808		18808	20362
TOTAL (II)	563537	5347	558189	540982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984094	234730	749365	670196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139740		139740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51437		51437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20598		20598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147100		87445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53065		59655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411940		358876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221430		182093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36760		45272	
Dettes fiscales et sociales	79226		83252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9		703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337424		311320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749365		670196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284125		292761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	2447
Production vendue biens				
Production vendue services	1030021		1030021	1097190
Chiffres d’affaires nets	1030036		1030036	1099637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24767	12452
Autres produits			98	535
Total des produits d’exploitation (I)			1054901	1112624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	2135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127729	136583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2292	-1794
Autres achats et charges externes			251264	366701
Impôts, taxes et versements assimilés			12114	11164
Salaires et traitements			375383	326328
Charges sociales			203328	188617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32632	24371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1577	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1001750	1054221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53151	58403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52800	58124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5083		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4944		1532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060262		1114496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007197		1054841	
BENEFICE OU PERTE	53065		59655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24767		12452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25226	1620	
Total Immobilisations corporelles		353977	88690	
Total Immobilisations financières		1940	4333	
Total Général		381144	94643	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26846	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55229	387438	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6273	
Total Général		55229	420558	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2359	244		2603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249571	32388	55180	226779
AMORTISSEMENTS Total Général	251930	32632	55180	229382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6273		6273	
Clients douteux ou litigieux	12834	12834		
Autres créances clients	107205	107205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8189	8189		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6021	6021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4827	4827		
Charges constatées d’avance	18808	18808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164158	157885	6273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221430	168130	53300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36760	36760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44479	44479		
Impôts sur les bénéfices	4679	4679		
T.V.A.	29018	29018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337424	284125	53300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel