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BILAN ETS CASTRA FRERES 2020 Siren 413352709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2359	2359		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37872	32388	5484	4534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101671	87044	14627	12681
Autres immobilisations corporelles	214435	130139	84296	56229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	1940
TOTAL (I)	381144	251930	129214	98251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19898		19898	18104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	409
Clients et comptes rattachés	115290	5347	109942	138202
Autres créances	17468		17468	24395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25025		25025	25025
Disponibilités	345288		345288	72639
Charges constatées d’avance	20362		20362	8175
TOTAL (II)	546329	5347	540982	286949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927473	257277	670196	385201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	139740		130320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51437		32308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20598		20598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87445		77284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59655		10161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358876		270671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182093		39406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45272		32988	
Dettes fiscales et sociales	83252		39136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311320		114530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670196		385201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292761		90513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2447		2447	904
Production vendue biens				
Production vendue services	1097190		1097190	875019
Chiffres d’affaires nets	1099637		1099637	875923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12452	12068
Autres produits			535	151
Total des produits d’exploitation (I)			1112624	888143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2135	774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136583	110718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1794	2195
Autres achats et charges externes			366701	397032
Impôts, taxes et versements assimilés			11164	7779
Salaires et traitements			326328	229469
Charges sociales			188617	110185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24371	17973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	645
Total des charges d’exploitation (II) 			1054221	882117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58403	6025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280	136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58124	6161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1532		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114496		892506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054841		882345	
BENEFICE OU PERTE	59655		10161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12452		12068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		604
Total Immobilisations corporelles		304562		69816
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		331125		70420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16353	358025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général			16353	385191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755	604		2359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231118	34806	16353	249571
AMORTISSEMENTS Total Général	232873	35410	16353	251930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux	12834		12834	
Autres créances clients	102456	102456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4539	4539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7338	7338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8191	8191		
Charges constatées d’avance	20362	20362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158059	143285	14774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32093	13534	18559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45272	45272		
Personnel et comptes rattachés	15462	15462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49967	49967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16704	16704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1120	1120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	703	703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311320	292761	18559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel